文档介绍：学生会财务管理制度
为规范管理学院学生会对资金物品的合理调配使用,有效管理学生会内部财务,为学生会工作开展提供物质保障,使学生会的各项工作能够顺利进行,本着节俭高效原则,倡导和组织自我服务、自我管理的宗旨,坚持全心全意为同学服务的工作思路,特制定学生会财务管理条例。
一、学生会物品管理
1、学生会固定资产由秘书处统一登记并分发到各部进行管理,个人不得私自挪用和外用,每学期始末进行验收。
2、团总支、社团、教师职工、外系人员借用物品,必须经主席同意、秘书处批准。
3、如有特殊情况,借用物品超过规定期限,需同秘书处协商,适当延期,否则按丢失处理。
4、借用物品时需认真填写物品管理记录,经手人和领用人需签字。
5、归还物品,由秘书处当面验收、核对。如有损坏、丢失,由领用人负责修理或赔偿。
二、学生会经费管理
1、需购买办公,宣传用品的部门,由部门负责人向秘书处提交书面申请,获批准后,方可购买。各部门开展活动购买物品时,应厉行节约,以实用为原则,并做到有票(正式发票)可依,否则不予以报销。
2、购买物品必须依据申请书所列项目,秘书处进行核查,若发现有不正常现象(如吃回扣)将依情节轻重追究经手人的责任。
3、学生会的活动经费由秘书处负责保管,保存票据,保证账目明确。
4、学生会支出分为“日常支出”和“项目支出”两项,由秘书处负责管理和保存,所有日常事务所需各项支出划归日常支出,凡用于组织大型活动的费用属于项目支出,两项不可互相混淆。
5、各部门开展活动需要经费时,应以节约为原则制定活动经费预算方案,并认真填写清楚经费申请表,(一式两联)交主席团审议并由主席签名后方可按项执行。并将一联送秘书处存档。
6、各部所得赞助费要统一上交学生会秘书处,由秘书处保管,主席团统一调配。
三、学生干部报销发票要求
1、学生干部外出工作需报销的车费、餐费等收据或发票须由学生会主席和学委会主任共同签字,秘书处核查无误后