文档介绍：董事会决议
根据国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于开展编报<2008年中央企业全面风险管理报告>试点工作有关事项的通知》(国资厅发改革[2008]5号)编报说明的要求,本企业于2008年5月25日,由董事会第四届二次会议通过讨论了本企业的《2008年中央企业全面风险管理报告》,并同意上报国资委。
企业名称:
董事长:
签署日期:
一、2008年风险管理工作的有关情况
(一)企业2008年面临的重大风险

经风险评估,本企业2008年面临的重大风险共计2项,分别为对外投资风险和产品价格风险。
现将有关重大风险逐一描述如下:
(1)对外投资风险
该风险属于战略风险。
产生的原因是:根据集团战略规划,集团发展模式由过去产业经营为主转变向目前产业经营、资本运营并重,预期集团在未来几年对外投资的投资规模将会有较大幅度的增加,同时由于集团资本运营经验相对不足,面临如何提高资本运营水平、利用好更加多元化的资本运营手段等方面的挑战,更加复杂的对外投资风险环境以及自身风险认识、管理水平的局限,导致集团对外投资面临一定的风险。
涉及的主要所属企业是:集团公司和所有所属企业。
涉及的管理及业务流程是:对外投资决策流程、对外投资管理流程、对外投资退出流程。
风险发生后可能给企业带来的影响为:对外投资失败将直接影响项目投资收益,造成无法收回投资成本,获得预期投资收益,由于对外投资项目通常涉及金额巨大,可能涉及数亿乃至数十亿元的投资额,出现对外投资失败将不可避免的给集团带来巨大财务损失,进而对集团现金流安全带来较大影响。由于对外投资项目常涉及产业布局、核心竞争能力打造等集团战略实施关键举措,对外投资出现失误还将对集团长远战略目标的达成产生重大影响。
(2)产品价格风险
该风险属于市场风险。
产生的原因是:从目前的产品供需态势上看,未来几年内国内产品需求仍将以年均1 0%左右的速度增长,而根据近几年行业固定资产投资增速分析,目前正是前几年快速增长的新增产能的集中释放期,可能导致产品市场的供应量大幅增加,打破现有供需平衡,出现供大于求,造成产品市场价格下降。
涉及的主要所属企业是:集团公司、除xx投资公司之外的其它所属企业。
涉及的管理及业务流程是:销售流程。
风险发生后可能给企业带来的影响为:产品市场价格下降将增加市场竞争的激励程度,从而影响集团产品的售价和销量,造成该产品销售收入下降。集团目前营运收入约有90%来自该产品,以集团08年销售规划中预计产品平均单位价格300元测算,该产品价格每下降10元,将导致08年的营运收入下降3%。如果产品市场价格下降导致集团营运收入下降过多,还会对集团的现金流安全产生一定的影响。

(二)重大风险管理基本流程执行情况

(1)风险管理初始信息收集情况
本集团为开展年度风险评估工作,在战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等方面开展了风险管理初始信息收集工作。
战略风险初始信息收集
①由发展计划部牵头组织,在宏观和微观两个方面收集信息。宏观层面上主要通过国家统计局提供数据,结合第三方研究报告和国家“十一五”规划对宏观经济进行了研讨判断,在所属企业拓展海外业务的6个国家,通过购买两家国际知名咨询机构的报告了解和跟踪其宏观经济运行情