文档介绍：公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
用友NC学员手册应收管理
培训教材手册
—财务管理
应收管理
用友软件股份有限公司
2014年
版权
版权所有：用友软件
销售费用单直接形成红字应收单；
资产维修维护：应收租金计算单/保险索赔单/资产处置单等资产类单据生成应收单；
由项目销售合同的收款计划生成应收单；
应收模块直接立账时，可根据收款单直接生成应收单，完成收款结算；或直接填录应收单后供收款单用于选择收款。
2、跨组织应用：
跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成报销单位对费用承担单位的应收单；
跨组织销售时，与客户结算时根据销***形成对外结算组织的应收单，内部交易结算时根据内部结算清单形成内部交易双方的应收单和应收单。
业务流程图如下：
系统操作步骤
应收立账业务涉及到如下节点：
领域
产品模块
功能节点
供应链
销售管理
销***维护
暂估应收处理
销售出库结算
代垫运费发票
内部交易
内部结算清单维护
库存管理
销售出库
运输管理
应收运费发票
代垫运费发票
资产管理
资产租赁管理
应收租金计算
对内租出
对外租出
资产使用管理
保险索赔
资产处置
维修管理
工单
财务会计
应收管理
应收单录入
应收单管理
未确认应收单管理
收款管理
收款单录入
收款单管理
第一步：查询上游业务单据推式生成的应收单
路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单管理】
第二步：对查询出的（上游业务生成）应收单审核确认
路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单管理】
第三步：审核确认后即完成应收立账，此时可联查对应的上下游单据、联查凭证等
路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单录入/应收单管理】
联查单据：
联查凭证
1、根据收款单生成：
路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单录入/应收单管理】
点击“新增-主收款单”，输入查询条件后，勾选对应的付款单确认，最后保存。如下附各图所示。
2、根据应收租金计算单生成：
路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单录入/应收单管理】
点击“新增-应收租金计算”，输入查询条件后，勾选对应的应收租金计算单并确认，最后保存，如下附各图所示。
操作位置：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单录入/应收单管理】
【新增-自制】选择财务组织，此时流程起点为应收单，录入各项必输信息后保存即可，此后收款单生成时可选择应收单，此为产品预定义的收款结算流程，用户可在【企业建模平台】→【流程管理】→【业务流】节点中选择“AR01选择收款”查看并修改。
第四步：应收单保存后即形成应收明细账
路径：【财务会计】-【应收管理】-【明细账】-【客户明细账】
收款业务
业务描述
订单/合同生成预收：销售订单/销售合同形成预收——销***立应收——自动核销；
单组织选择收款：应收单生效——选择应收单生成收款单——自动核销——生成凭证；
委托资金组织收款：收款单——委托收款书——到账通知。
收款业务的流程图如下：
系统操作步骤
收款业务涉及到如下节点：
领域
产品模块
功能节点
购销存
销售管理
销售订单-销售订单维护
销售订单-销售收款核销
合同管理
销售合同-销售合同维护
财务会计
应收管理
收款单录入
收款单管理
资金管理
现金管理
划账业务-结账
划账业务-到账通知
确认上游业务单据推式生成的收款单
路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单管理】
根据上游各业务场景查询生成的收款单，查出后点击“审批”确认。
手工录入收款单
路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单录入/收款单管理】
选择“新增-自制”->选择财务组织->选择“往来对象（“客户/部门/业务员”任选其一）->根据所选往来对象选择输入“客户/部门/业务员”之一->表体中录入“组织本币金额贷方”等必要字段->点按钮“保存”->点按钮“审批”，收款单即完成立账及生效。如下图所示。
参照应收单录入付款单
路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单录入/收款单管理】
选择“新增-主应收单”->在弹出的条件查询窗口中选择财务组织、起止日期后确定->在弹出的应收单选择窗口中选择应收单后点击“确定”钮->在收款单录入（或