文档介绍:公司财务部内审工作总结
公司领导:
一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及有关领导的亲切关怀和指引下,我在财务部内审的岗位上,严格根据年初制定的内审筹划,紧紧环绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度,保证公司财务部内审工作总结
公司领导:
一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及有关领导的亲切关怀和指引下,我在财务部内审的岗位上,严格根据年初制定的内审筹划,紧紧环绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度,保证各项制度进一步贯彻”这一工作目的,积极积极地在公司内部开展了审计工作。通过审计组同志们的共同努力,获得了一定成绩,充足发挥内审的监督和服务职能,为公司领导立即提供决策根据。全年共开展审计工作24项,在深化公司改革,增进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,起到了一定的作用,也获得了一定的成绩,但这和领导对我的盼望和规定还存有较大的差距。但是我相信有公司领导的信任和大力支持,再加上我们审计组人员的勤奋工作,公司的内审工作一定会一年比一年有起色,同步也会能得到公司领导和同志们的承认。下面我从三个方面报告工作:
一、的核心工作
1、结合新岗位制定内审年度工作筹划
财务内审是一种新设的岗位,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,在成立内审岗位后,就根据工作需要立即制定了年度工作筹划;为了加强供电所财务管理,纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题,保证会计信息真实可靠,制定了供电所财务收支审计工作筹划,为了避免税务稽查增长税负,制定了经济业务审计工作筹划,为了规范供电所的收费行为,制定了农电收据检查的筹划;并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作成果等五个方面提出了具体的规定。这些基本工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了夯实的基本。
2、积极开展内审工作
①、为了强化管理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初细化了内部审计制度,其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失挥霍等违纪违规问题,克制悲观因素,增进各部门遵纪守法,为公司经济健康运营保驾护航;通过工作发现2个供电所财务有问题,违纪金额接近10万元,我们财务内审根据公司领导的安排,提前介入,在批评教育的同步,督促其整治,既为公司保护了这2个所长,,审计调帐6笔,收缴违纪金额2万余元,协助2个供电所收回沉淀老电费4万余元。
②、对各供电所的收费规范行为进行了检查,通过检查,发现部分供电所在收取顾客电费时没有给顾客开农电收据,及部分收费员没有按规定保管收据,浮现了丢失收据的现象,我们审计组立即向公司领导反映状况,并对有关供电所和个人进行了经济惩罚,收缴惩罚金额1万余元。
③、为了避免税务稽查增长税负,财务内审对各项经济业务、多种票据进行审核,发现不合格的票据立即办理换票手续,需要作纳税申报的,提前申报,需要作调节的提前调节,合理规避了税负,,向公司领导提出综合建议;全年共审核票据2万多张,提供合理化建议16条,抵制不合理开支17万余元,减少税负20万余元。
3、完善财务管理制