文档介绍：-
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金发科技股份**公务卡管理方法
一、总则
第一条、为加强公司公务卡日常管理，减少日常现金支付结算。结合公司业务实际，特制定本方法。
第二条、本方法所称层面奖罚。
第十条、公务卡原则上仅限于POS机刷卡消费，不建议网上消费。如因持卡人自行开通网上支付在网上消费产生的损失由个人承当。
第十一条、原用现金结算的公务经费支出，包括差旅费、招待费、办公费、咨询费、会议费、保险费及其他零星商品和效劳购置支出等公务性支出。具备刷卡条件的并能开具发票的，要先用公务卡刷卡支付。
第十二条、刷卡消费时，公务卡不能离开持卡人视线，以防卡片信息泄露。同时为保障支付平安，持卡人必须开通消费短信提醒功能。一旦发生信用卡遗失、盗刷或其他消费异常时要第一时间拨打发卡行信用卡效劳进展挂失止付并进展报警处理。
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第十三条、持卡人要严格遵守、发卡银行和公司关于信用卡使用管理的有关规定，规使用公务卡。到正规、合法商户刷卡消费，严禁持卡人违规使用公务卡。对恶意透支、违规套现、拖欠还款等所产生的后果，由持卡人承当，同时公司将对持卡人处以2000元罚款。四、公务卡财务报销管理
第十四条、使用公务卡消费产生的费用报销程序与公司现有财务管理制度和报销审批程序一致。
第十五条、持卡人直属主管领导对消费的真实性、合理性进展审核，财务部负责审核费用是否符合预算管理要求，票据是否合法、合规。
第十六条、公务卡账单日为每月1日，还款日为每月25日，持卡人应该于每月20日之前提交上月的公务卡报账单，逾期一个月未提交报账单者，财务部将冻结其公务卡，直至账户余额清理完毕。
第十七条、公务卡消费应与其他结算方式消费分开填单报账，并在费用报销单备注栏写明“公务卡报账〞以示区分。一费用报销单不允许出现公务卡和现金两种结算方式的消费票据。
第十八条、持卡人报账时，需一次性提交上月的公务卡报账单，在报账时，需将发票和刷卡小票按账单上的消费顺序一一对应的粘贴在费用报销单后，并同时附上纸质对账单，便于财务核对。对于报账不全者，财务部将不予报销并做退单处理，要求其限期整改。逾期一个月未整改者，视为未报账，财务部将冻结其公务卡。
第十九条、财务部在每月信用卡还款日进展还款处理。持卡人如因额度缺乏、岗位变动或其他原因需要提前还款的，由持卡人填写请款单，经审批后交财务银行出纳进展提前还款处理。
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第二十条、有以下情形之一的，所产生费用由持卡人个人承当，公司不予报销：
〔一〕使用公务卡用于个人消费的局部；
　　〔二〕提供的报销票据、消费交易凭条与对账单不符的；
　　〔三〕因持卡人个人原因，未能在公务卡免息期申请报销，所造成的罚息和滞纳金等；
〔四〕因持卡人个人保管不慎或遗失等原因，导致公务卡被盗刷所形成的支出和损失；
　　〔五〕其他不符合公司财务管理规定的消费。

五、管理职责
第二十一条、财务部的管理职责
编制公务卡管理制度，组织公务卡知识与培训工作，审核申请人的申请材料，办理公务卡的开立、领取和注销工作。