文档介绍：公司业务流程
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公司业务流程（修改）
㈠基本流程图示:
采购基本流程图:
<1>批淮请购<2>骚收商品
请购单►订购单►瞌收单
<3〉储存
仓库
<5确认记录员僵
d取得购熒捷票-编忖隸凭额打印交由财务经理核对一致。
每个月月末，在公司经理、财务经理或集团财务部指定的人员监督下，出纳整理出所有现金、备用金、相关票据、存单（折）或银行卡，由主管会计进行当场清点现金、票据；核查所有银行账户余额，是否与账面余额相一致，编制银行存款余额调节表。现金盘点表应由出纳、主管会计、监督人共同签字。盘点结果与账面余额不一致的，应分析查找出原因，形成书面材料上报集团公司。
2、原材料入库对帐流程：
原材料仓库与采购部对帐，按月核对入仓数量是否准确；原材料仓库与财务部对帐，按月核对入仓数量是否一致；采购部与供应商对帐，按月核对入仓数量和金额是否准确；
财务部与采购部对帐，按月核对入仓数量和金额是否一致。
3、原材料领用出仓对帐流程：
原材料仓库与生产部门对帐，按月核对领用出仓数量是否一致；原材料仓库与财务部对帐，按月核对领用出仓数量是否一致；财务部与生产部门对帐，按月核对领用出仓数量是否一致。
4、产成品入库对帐流程：
成品仓库与生产部门对帐，按月核对入仓数量是否准确；成品仓库与财务部对帐，按月核对入仓数量是否一致。
5、产成品销售出库对帐流程：
成品仓库与销售部对帐，按月核对出仓数量是否准确；
成品仓库与财务部对帐，按月核对入仓数量是否一致；销售部与客户对帐，按月核对入仓数量和金额是否准确；销售部与财务部对帐，按月核对销售数量与销售金额是否一致。门卫留存单据由行政部指定专人按天整理保存，每月末汇总一次,形成电子表格，与销售部、财务部、仓库核对数量。
6、各部门核对后形成电子表格汇总表，在汇总表上应相互签字，双方各留一份存档，以示已核对，核对有差异的，应分析原因,找出差距，形成书面材料上报公司。
7、月末存货盘点:应由行政部召集，财务部为主，采购、销售、仓库、生部各部门负责人参与仓库盘点。目的是做到账实相符。每月末或季末或半年末，仓储部门和有关资产管理部门必须对存货等实物资产进行盘点。财务部门应当派人监督盘点。
采购部参与盘点是为了解库存原材料情况，包括材料用量、质量、剩余原因、是不有不合格原材料，以便进一步确定供应商。
销售部参与盘点是为了了解销售剩余产品情况或库存情况，以便根据订单和库存及时安排生产。
财务部盘点库存主要是做到账实相符。盘点表应一式三份，财务、仓库、行政部各保留一份。经公司经理会审批后，财务、仓库据此调整账面和库存。
8、对账流程的稽核，由集团公司内审部在审计时抽查，对不按月核对的部门进行相应处罚，由集团公司制定相应的奖惩措施。集团财务部或内审部有权随时稽核各部门账目，并有权根据公司业务发展情况修改各项公司财务制度、内部流程控制制度。
上述对账流程各部门岗位人员在部门主管或部门经理的督导下在月末应积极主动与对方进行对账，行政部负责监督，集团财务部或内审部定期检查执行情况。对各具体岗位人员以种种借口不执行或不配合的，部门主管或经理有权直接对其进行岗位调整，不服从安排的，直接交公司行政部按公司相关规定处理。
上述流程及控制点应注意根据公司业务发展变化，随时进行调整。
9、验收单或质检单、原材料入库单、成品入库单、出库单、请购单、采购单、销售单等内部传递单据和采购合同、销售合同由行政部召集，财务、采购、销售、生产、仓库等各部门协商制订后统一印制。印制的单据统一由行政部保管和发放。各部门领取时,
行政部应专门设置领取记录，记录内容应详细到每本单据的起止编号。每本单据用完后，存根需要保存入账的，由各部门按规定入档；不需要保存的，存根交回行政部，由行政部统一管理保存；行政部根据各部门需要情况，审批和发放新的空白单据。采购合同、销售合同由集团公司统一制作。
㈢赛德丽新材料公司业务流程操作说明
一、原料进出库流程：
入库：原料到厂——►质检部验收（责任人:质检员）—原料仓库入库（责任人:保管员）
出库：下发生产计划单（责任人:生产经理）―„生产部根据生产计划开领料申请单（责任人:生产统计）一审批领料单（责任人:生产经理亠原料仓库开具出库单（责任人：保管员）原料领用
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二、辅料进出库流程：
入库：辅料到厂―质检部验收（责任人：质检员）一＞辅料仓库入库（责任人:保管员）
出库：生产部根据生产计划开领料申请单（责任人：生产统计）审批领料单（责任人：生产经理）——料仓库开具出库单（责任人：保管员）一辅料领用
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