文档介绍：1
物资采购计划编制管理办法
第一篇：物资采购计划编制管理办法
YEPCC-JXH-WZ005物资采购计划的编制管理办法
为加强备料计划及材料使用管理，减少资金占用及材料浪费，便于项目部成本核算，降低工程施工成本，增加分备件、机物料、低值易耗品，超过2022的大宗原辅材料等物资的采购，原则上都要进行招投标。招标由各单位组织，经营管理部作为监督部门全程参与。主要审核参与投标的单位资质是否符合要求，是否满足招标工作需要投标单位的数量，招标过程是否出现串标等舞弊行为，招标价格是否脱离市场价格等，一经发现舞弊现象，除将其废标外，还要追究单位负责人的责任，并严肃进行处理。
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第十条
经营管理部要利用网站积极了解市场信息，掌握大宗物资的价格走势，主动对各单位物资采购工作进行监督、考核。发现凡不符合工作流程、验收不认真等失误行为的，将依据公司考核方案进行考核；若发现在物资采购工作中存在以次充好、虚构采购价格或数量的，一经核实除依据考核方案进行考核外，还将报公司主管领导批准，在公司内进行通报批评，情节严重的移交当地司法部门处理。
第四章
对采购资金的统筹控制
第十一条
为鼓励各单位在保证主业内部市场的前提下，勇闯外部市场，公司在采购资金上给予相应的支持。
1、
各单位每月申报资金使用计划，其中包括预付款、
延付账款等，由公司总经理审批，并到财务部备案。
2、
在资金计划审批的范围内，各单位可灵活掌握使用
方向。资金计划在使用额度上按以下原则办理：
（1）、50万元以下的资金支付，由各单位主管领导签字生效；
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（2）、超过50万元的资金支付，必须由总经理签字生效。
3、资金使用计划必须按月执行，不能跨月份执行。若存在其他原因，本月资金计划未执行完毕，跨月后将不再执行，必须重新申报执行。
4、财务部根据资金使用计划，积极筹措资金配合好各单位的经营活动，严格控制资金计划的上限。若有特殊原因需要超计划执行的情况，超出的资金部分，必须由总经理审批才能执行。
5、发生预付资金的情况，各单位必须向财务部门提供相应的生产计划或购销合同方可执行，否则财务部有权拒绝执行。发生预付款项后，相应的采购人员要及时索要发票，办理出入库手续后到财务部核销。若超过三个月未将发票追回的，公司有关部门将依据考核方案对其单位进行考核。
第十二条
各单位采购员每周末向经营管理部上报本周供应执行情况，逾期不报或弄虚作假的公司将予以考核。
第五章
奖励和惩罚
第十三条
为了鼓励各单位节能降耗、养成勤俭节约的好习惯，根据各单位的生产经营预算，凡本月节约的预算内定额指标，将按100%的比例返还各厂，作为下月的采购定额。凡超出预算内指标的部分，将从该单位本月奖金中扣除。
第十四条
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对采购过程中，给单位节约较大资金的采购人员，原则上按不超过节约资金的10%给予奖励，具体金额和办法由各单位自行确定。
第六章
其它
第十五条
本办法自发布之日起生效，其它未尽事宜由公司经营管理部解释。
附件：
（辅）材料采购工作流程
、机物料、低值易耗品等采购流程

附件
1、来料加工原材料供应工作流程
（经管部）在供应处计划员处领取委加通知单→（经管部）→→→→。
附件
2、大宗物资采购工作流程
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→→（经管部）→→→、验收、入库→→。
附件
3、备品备件、机物料、低值易耗等采购流程
（到经管部备案）→（按季度询价即可）→，领导审批后进行采购→、验收、入库→→→。
附件
4、固定资产的采购流程
（超1万元要经管部审批）→2.
采购员制作询价单分发询价单位→→→、验收、入库→