文档介绍：一季度经济运行分析汇报
山煤国际
4月15日
内部资料注意保密
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汇报目录
一季度主要指标完成情况分析
整体情况及主要指标
销售收入分析
利润分析
发运情况分析
成本费用分析
煤炭生产单位主要经营指标完成增加指标情况比较
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山煤国际一季度经济运行分析
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主要指标完成情况分析-成本费用分析
、、、、，
注：，煤炭生产板块37亿元
项目
3月完成情况
累计完成情况
整年目标
完成率
营业收入
838,
2,220,
9,000,
%
营业成本
787,
2,080,
销售费用
5,
17,
管理费用
10,
26,
财务费用
2,
13,
利润总额
31,
77,
388,
%
单位：万元
10
山煤国际一季度经济运行分析
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主要指标完成情况分析-成本费用分析
营业收入与营业成本对比
营业成本占用营业收入比率
销售费用、管理费用占用营业收入比率
每万元营业收入中税金及附加（元/万元）
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山煤国际一季度经济运行分析
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煤炭生产主要经营指标完成情况
，，%；，，%
煤炭生产单位收入成本利润对照
企业名称
3月营业收入
累计收入
预算完成比
3月利润总额
累计利润
预算完成
经坊煤业
25,
72,
%
15,
41,
%
大平煤业
12,
33,
%
8,
23,
%
凌志达
1,
4,
%

%
霍尔辛赫
14,
37,
%
7,
17,
%
铺龙湾

1,
%
()
()
煤矿累计
55,
150,
%
29,
80,
%
襄垣选煤
10,
26,
%
1,
2,
%
合计
66,
176,
%
31,
83,
%
12
山煤国际一季度经济运行分析
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主要指标完成情况分析-资金情况分析
（1）上年底资金占用情况
底，，，长久借款17亿元
注：煤炭生产板块中包含襄垣选煤厂4550万元资金占用
、
资金起源
股份本部
贸易板块占用
煤矿生产板块占用
项目
金额
项目
金额
项目
金额
项目
金额
注册资金

往来帐款净占用
-
经营活动资金占用

投资净额

短期借款

存货余额

其中：注册资金

经营活动

长久借款

新增股权投资

非经营活动占用

累计

累计

累计

累计

单位：亿元
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山煤国际一季度经济运行分析
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主要指标完成情况分析-资金情况分析
（2）本季度末新增资金占用情况
截止一季度末，，短期借款较年初余额增加12亿元，长久借款无变动。，较年初增加8,