文档介绍:财务专项检查整改报告
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篇一:财务检查整改报告 卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告 按照区财
政局财务工作检查的要求,和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问。只有制定了先进合理的实施细则和操作 流程,会计工作才能避免出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要 求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、 查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出 售、建库管理操作流程》,对印鉴卡使用管理流程进行了规范,
(五)提高会计管理人员素质,加强会计业务检查监督 针对“检查问题整改不到位” “屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不 规范”等问题,我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履 行审核和监督的职责,审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求:一是检查 突出重点;二是违法必究。
突出重点,就是要集中力量深入检查,重点突破,避免做表面文章,避免查而 不处、不了了之。违法必究,是检查工作的关键环节。检查工作的落实,关键在于 要严格执行:对于问题责任人,一是通报。二是罚款。三是行政处分。
各级会计管理人员要严格要求自己,紧跟制度规章更新的 步伐,做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督, 避免以罚代管的工作方式,将监督重心前移。
(六)整改完成情况
本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕,一户专用账户“ XX ”由于 需要客户配合重开财政五联单,正在积极整改中。对于“对2012年11月起开立的
结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况,已对11月份以来 开户的单位逐个打电话联系,目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。
三、处罚情况
XX分行给予相关人员处罚如下:。。。。。。各罚款100元。附表:《2013年 一季度检查XX分行整改落实情况表》
Xx银行XX分行财会部?
X年x月x日
篇三:关于财务工作整改情况报告
关于财务工作整改情况报告
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市公司全面深 入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局 发〔2010〕109号)的要 求,我司开展了此次专项活动自查工作,制定了自查方案,已完成了第一阶段的 自查工作,现将本次专项活动第二阶段的整改情况
报告如下:
一、 整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[2010]109号《关于在深圳辖区上市公司全 面深入开展规 范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通 知》)要求,以及《调查问 卷》 、 《常见问题》中对相关具体问题的描述,我司2010年11月20日前开展了 第一阶段的自查工作,认真分析了自查中发现的问题,确定了具体整改期限,明 确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题,我们已严格按照要求整 改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本 次 整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度,落实整改情况。
二、 自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应达到以下要求:
(一)各公司应当建立符合规定和