文档介绍：Chapter1 国际收支
国际收支：一国或地区在一定时期内同其他国家或地区之间以清算到期债权债务关系为 目的所发生的外汇收支的总和。
居民：经济领土内具有经济利益中心的经济单位。
外汇平准基金：货币当局拨出一定数量的外汇储备和本国货点、不同货币种类、不同交割期限存在的汇 率差异，进行贱卖贵买从中谋取利润的而外汇交易活动。讨回交易导致各国汇率趋于一 致。
远期外汇交易：指外汇买卖双方签订合同，约定在未来某一特定时间按照协议汇率进行 外汇实际交割的外汇交易。
无本金交割远期外汇交易NDF :买卖双方在签订远期合约时，事先确定交易规模、交易 日期和交易汇价，但在交割时并不进行协议货币的实际交割，而是根据事先确定的远期 汇率与即期汇率之差利用可自由兑换货币（通常是美元）进行净额结算的一种远期交易。
掉期交易：币种相同、金额相同、交易方向相反、交割日不同的两笔及以上外汇交易结 合。主要目的是轧平各货币因到期期限不同所造成的资金缺口。
外汇期货：也称货币期货，是买卖双方通过期货交易所按约定的价格在约定的未来时间 买卖某种外汇合约的交易方式。
外汇期权：指期权合约买方在有效期内能按约定汇率买入或卖出一定数额外汇的权利。 【知识点】
即期外汇业务：交割日的确定、汇率的套算 远期外汇业务合同三要素：数额、汇率、交割日
套汇的计算 套利成功的前提：两国利差大于年贴水率或小于年升水率 掉期业务的概念、类型
择期与期权的区别 银行确定择期汇率的原则和计算
期权、期货的内涵，期权的类型
Chapter6 国际金融市场
国际金融市场：不同主体进行国际资金借贷与资本交易的场所，亦指国际资金市场，包 括短期资金市场和长期资金市场。
国际债券：指一国政府、企业、金融机构为筹措外币资金在国外发行的以外币计值的债 券。包括外国债券和国际债券。
外国债券：指筹资者在国外债券市场发行的、以发行市场所在国货币为面值的债券。
国际债券：指在全球主要国际金融市场进行24 小时交易、在全球多个证交所上市的债 券。
欧洲货币：又称境外货币、连货币。是指在货币发行国境外被储蓄和借贷的各种货币的 总称。
欧洲货币市场：又称离岸金融市场，传统意义上的欧洲货币市场指一种以非居民参与为 主的、以欧洲银行为中介的在某种货币发行国国境之外、从事该种货币借贷或交易的市 场。
离岸金融中心：具体经营境外货币业务的地理区域或市场。（欧洲货币市场是境外货币 市场的总称）
欧洲债券：指借款人在国际金融市场上发行的以发行国以外的货币为面值的债券。或者 说是一国筹资者在某一国际债券市场上发行的、以第三国货币为面值的债券。其债券期 限均为一年以上。
票据发行便利：是银行与客户签订的一种具有法律约束力的中期周期性票据发行融资的 承诺。
【知识点】
欧洲货币市场
概念 特点（效率高、利差小、无管制）
离岸金融中心的类型：功能型、名义性、基金型、收放型、IBF
欧洲货币短期借贷市场特点：批发、期限短、利率协定、灵活方便
中长期贷款
特点
费用（LIBOR,附加利率，承担费）
偿还方式、贷款期限（实际贷款期限、宽限期、偿付期） 欧洲债券与外国债券的区别
Chapter7 国际信贷
国际保付代理：指出口商以商业信用的形式出卖商品，在货物装船后立即将发票、汇票、 提单等有关单