文档介绍：绩效查核表
职工姓名：
职工岗位：
所属部门：财务部
查核周期：季度
类型
指标
目标值
分数
定义或描绘
公式/评论
数据根源
得分
没有出具应收账款的剖析报
绩效查核表
职工姓名：
职工岗位：
所属部门：财务部
查核周期：季度
类型
指标
目标值
分数
定义或描绘
公式/评论
数据根源
得分
没有出具应收账款的剖析报
100%
10
每个月出具应收帐款剖析报表，对应收帐款的帐龄
表扣3分，没有实时预警出现
本部门/
应收帐款的控制
进行剖析、预警信息及对刊行人员的催收
营销部
呆帐扣5分,直至扣完为止
每季度进行财务剖析，并提交剖析报告为决议提
财务剖析
100%
10
没按季度提交报告扣3分
直接上级
供依据
成立财务管理制度与有关工作流程，包括：估算
经营查核
每少一项扣
5分，直至扣完为
制度及流程建设
100%
10
管理制度、报销管理规范、资本使用办法、应收
直接上级
指标
止
账款管理办法、合同管理办法
（权重50%）
估算每延迟
1个工作周扣除2
准时达成估算编制，每年按照规准时间编制下年
估算管理
100%
10
分，审核估算出现1次失误扣
本部门
度财务估算，严格审核各部门估算履行
除2分，直至扣完为止
清点差别未实时办理，每次扣
财务监察
100%
10
实时展开平时财务监察，保证各类财产账实符合
本部门
除5分，直至扣完为止
有关报表的实时
100%
10
内外部报表、报税等的实时性、正确性
内部报表每出现一次延误或
本部门
正确性
错误扣2分，外部报表每出现
一次延误或错误扣3分，直至
扣完为止，出现对出版社有严
重影响的延误或错误该项得
分为0
出现单据丢掉或资本不符一
安全性
100%
10
帐表单据的完整、资本安全
次减5分，有重要的影响的依
本部门
据法例进行处分
完善绩效查核制度，准时组织本部门的绩效查核
在规准时间内没有达成查核
绩效查核的