供应商对账流程图.doc

文档介绍：供应商对账流程图(总3页)
供应商对账流程图(总3页)
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如供应商有需要此对账单的，我司签字确认并签章后可回传

对账流程图
本月26-28日时期
供应商供应对账单
对账时期为（上月26日至本月
资材部初核对账单，供应初核件
（有改正的话，需供应改正后的或是已经详细注明错误的初核件给义乌财务部）
财务对初核件进行复核
（财务部反响复核信息给供应商）
各供应商依据两方确认无误的对账单，加盖公章或财务章，扫描或传真到我司
资材和财务依据反响信息确立OK版的对账单，财务负责归档，并以此件作为付款和入账

对账依照：以上月26号至本月25号时期经我司人员签收的送货单为依照（未经我司人员签收的及经我司人员签收的但不在此时期内的送货都不计算）
对账单定稿后及时将对账单以电子邮件或传真形式回复各供应商，回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标记
完成对账时间：每个月的最后一天，特别状况顺延至下月2号
2
备注：，请各供应商及时正确地办
理对账省得影响安排付款。未进行对账或未按我司规定对账的供应商相应货
款暂缓支付；
对账单的对账时期为：上月26号至本月25号；
对账单传达至我司的日期为：每个月26号至28号，特别状况截止29号；
（依照）为：各供应商以上月26号至