文档介绍：集团公司物资集采专项资金支付管理办法

集团公司物资集采专项资金支付治理方法

第一章总则
第一条为有效推动工程工程物资集中选购资金支付

集团公司物资集采专项资金支付管理办法

集团公司物资集采专项资金支付治理方法

第一章总则
第一条为有效推动工程工程物资集中选购资金支付治理，标准内部经济秩序，明确资金结算程序，依据股份公司和集团公司物资集中选购相关文件规定并结合有关实际状况，制定本方法。
其次条本方法所称“集中选购”，特指《×集团有限公司物资集中选购治理方法》中明确的：股份公司授权×物贸实施的战略选购和区域选购;集团公司内部单位物贸公司实施的钢材和水泥等集中选购、建工公司实施的周转材料集中选购、工贸公司实施的外加剂集中选购;集团公司招标中心在X平台实施的公开招标选购等。
第三条各单位应统筹规划债务治理和资金安排，根据合同商定准时办理结算手续和资金支付，维护企业形象和品牌信誉。同时，集团公司组织建立“物资集中选购专项资金”(以下简称“专项资金”)，在消失不能履行合同付款义务的状况下使用，以避开影响企业形象和品牌信誉，有效防范债务风险。

第四条集团公司和三级公司选购主责部门应建立、健全与供给商之间的沟通协调机制，催促供给商按合同商定供货，催促用料单位按合同商定准时付款，准时把握用料单位未能按合同商定准时付款的总体状况和缘由。
第五条选购合同中有关付款条款的形成机制
(一)在制定招标文件或与供给商洽谈合同前，选购单位应划分不同物资包件、制定差异化的支付条款，并就包括付款时间、付款方式和信用期等的谈判预案和底线方案分别征得同级财务部门的同意。
(二)集团公司和子(分)公司财务部门应充分利用战略选购、大额选购买方市场地位和自身商业信用、金融资源优势，充分考虑自身资金状况和供给商所能承受的条件等，基于经济原则提出包括使用各种金融工具(产品)在内的付款方案。
(三)集团公司和子(分)公司财务部门依前款提出的意见，集团公司物设部有不同意见时，双方应积极沟通、充分协商，形成全都意见;若不能协商并形成全都意见的，提请分管物资集中选购的领导和分管财务的领导进一步协商;进一步协商仍不能形成全都意见的，提请行政主要领导裁决。
第六条本方法适用于集团公司属各施工工程。
其次章物资集中选购支付责任
第七条集中选购支付责任

(一)由用料单位与销售方签订《物资选购合同》，用料单位是资金支付的合同主体和责任主体，担当最终付款责任。