文档介绍：3-5
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——→成本核算岗（外协加工、车间质保花费）
——→管理花费岗（管理部门用款）
——→销售花费岗（销售部门用款）
——→薪水福利岗（薪水兑现、福利）
——→及固定财产岗（GMP部门花费、固定财产购建）
注：（1）开出的支票应填写完好，严禁签发空白金额、空白收款单位的支票。
2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
3）有先期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
2）打卡薪水
依据薪水岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同薪水盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记票据传达登记本——→薪水福利岗
注：（1）每个月依据薪水发放时间提前2天将薪水所需款调入南湖建行，并准时从工行将薪水款划入首义招行。
（2）打卡薪水的支票须于薪水发放日前1天连同薪水盘送到银行。
（3）业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记票据传达登记本——→薪水福利岗
4）还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记票据传达登记本——→传管理花费岗
5）交税
①完税收到税务岗位传来的***（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单
②进税卡凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单——→交司机送银前进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
③从税卡交税收到税务岗传来的完***和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
6）实时将各银行对账单交内审岗编制银行调治表，对调节表上挂账实时进行清理和盘问，责成相关岗位进行下账办理。
3、依据银行收付状况统计各银行资本余额，随时掌握各银行存款余额，防备空头。
4、熟练掌握企业各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
（三）工作要求
1、熟****企业各样财务管理制度。
2、认识财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的连结工作。
3、正确收付现金，妥当保留现金及有价证券，保证资本安全。
4、坚持每天清点现金，实时查对现金日志账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，严禁签发一纸空文。
6、成立优异的窗口形象。
二、销售花费岗工作流程
（一）部门平时花费
审察原始凭证完好、合法、金额正确——→审察并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审察审批手续可否齐全——→审察部门花费支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证
借：营业花费