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1。目的

3。引用文件

7。记录
REVISION/AMENDMENTHISTORY
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REVISION/AMENDMENTHISTORY
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OWNER
。2009
A0
2
新版本
****
September24,2011
B0
2
升版
****
会签:
签名
日期
营销部
研发部
生产部
采购部*
品质部
人事行政部
财务部*
物控部
工程部
体系*
管理者代表
:
为使本公司应付款对账体系运行正常化与程序化特制订之.
2。适用范围
财务应付账款对账所涉及到的所有部门。
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N/A
4。职责与权限
4。1采购部-—采购部每月对各供应商当月供货之对账单的跟踪并交至财务部会计处.
4。4财务部--负责各供应商当月货款及余额和发票的核对.

,采购部各业务员应对当月发生的需付款的供应商对账单进行跟催,采购部文员统一将对方的当月对账单于每月月份终了之后5个工作日之内交与财务部总账会计.
5。2会计接到采购部文员交来的各供应商的纸制对账单后
(1)当月供货明细核对:总账会计在易助系统当月进货明细进行核对。
对于有红字发票及采购部内部联络单需要扣款的事项,财务部总账会计应仔细核对供应商的对账单上是否列明,如未列明在对账单中,财务部会计应该补上。
(2)供应商应付账款余额核对:每月月初采购员向供应商要求提供对账单时,,不一致的先与采购业务员核对。采购再与供应商核对,每月需出达成一致的结果。
(3)供应商发票核对,每月15号至20号,总账会计在税账中引出一份XLS表格,对已付款,,财务部会计计签上“已核对无误,金额共**,姓名等字样"。
5。3会计核对好供应商的对账单后,将核对无误后的对账单及财务会计自己留存的材料“进货单”交于财务部主管进行复核,如核对无误,财务部主管签上“已核对,姓名**”等字样.
,将材料进货单及核对好的供应商对账单交还给财务部总账会计。
5。5总账会计和财务经理核对好的各供应好对账单在接到采购部文员交来之后的两个工作日之内交还给采购部文员,采购部文员在每月8号之前汇总打印出纸制的月结供应商清单(需经采购部经理签字)给财务部总账会计.
,核对无误签名交由财务