文档介绍：财务信息化规划
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Web服务平台
业务协作处理系统
围绕R3核心系统,建立“1+1”的框架模式,即在充分利用R3基本功能的同时,在R3平台建立扩展R3财务功能的***系统-----R3财务协作处理系统,在Web服务
财务信息化规划
目录
Web服务平台
业务协作处理系统
围绕R3核心系统,建立“1+1”的框架模式,即在充分利用R3基本功能的同时,在R3平台建立扩展R3财务功能的***系统-----R3财务协作处理系统,在Web服务平台建立业务协作管理系统,最终仅形成两个平台三大系统。
适用用户:R3用于核算、销售、采购等基本业务处理,适用于如财务、仓储等特定专业人群进行业务处理;Web服务平台主要供不特定非专业人员进行业务流程的处理、信息提取、浏览使用。
数据资源管理:基础主数据纳入R3系统统一维护管理,其他系统共享;Web服务平台仅维护和存储本系统专用数据。
登录界面:使用者只需使用R3系统或浏览器两种登录界面,减少界面切换和多个帐户密码管理的烦恼。
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根据总体框架设计,未来财务信息化建设主要在两个系统界面上展开,在系统内再划分不同模块对业务进行分类处理:
业务协作处理系统:主要包括公司基本的经营业务处理流程及经营信息支持
财务协作处理系统:财务专业人员处理及信息使用与管理,主要包括提升财务核算、结算及管理的效率、精度、规范化程度,或减小核算交易处理风险等处理流程
模块划分原则:
企业经营的运营流程
业务的相对独立性
不同业务处理流程共性
使用者相对集中的处理界面
划分为九大模块:
采购、生产、销售、售后服务
费用、投资、资产、资金
信息支持
模块划分原则:
会计交易处理单据及信息传递的基本流程
会计风险内控节点
使用者相对集中的处理界面
划分为四大模块:
会计核算
资金结算
核算质量控制
报表输出
接口
R3平台
Web服务平台
通过系统模块规划,两系统的模块划分如下,但是两系统间及各模块不是完全独立的,根据需求,数据信息及功能等可能存在相互接口,应整合考虑功能设计。
根据总体框架设计原则,将基础业务的处理、审批、信息传递、各类管理决策信息的查询纳入Web服务平台管理。在Web服务平台上按业务类型建立分类管理:
Web服务平台
合同
发货与收货
进项发票
付款
供应商对帐
资金计划
预算
分析报表
目前使用R3PP/CO流程,预留未来开发模块
合同
发货与收货
销项发票
回款
信用管理
特批流程
客户对帐
零售管理
资金计划
预算
分析报表
用户管理
回访管理
派工管理
服务费结算
资金计划
预算
分析报表
业务活动申请
借款
报销
资金计划
预算
分析报表
立项
支付
收益
减值
处置
资金计划
分析报表
立项
购置与在建
使用
盘存
折旧
减值
处置
资金计划
分析报表
资金计划
申请与审批
计划报表编制
计划安排与控制
筹融资管理
申请与审批
借款及合同
利息管理
还款
资金报表录入与编制
分析报表
业务信息
BI决策支持
管理口径数据调整
决策支持报表
其他需求
适用业务类型:
采购环节涉及的业务处理、会计核算、财务管理、决策信息报表等。
基本设计方案:
通过Web服务平台搭建采购管理模块:
将采购供应链从合同-收发货-结算—对帐的全过程业务流程及往来信息均纳入本系统闭环处理和反映,并与供应商建立信息对接与共享;
此业务处理系统需与公司R3系统自动接口,解决应付/采购循环的会计核算、付款资金结算、总帐报表对采购、应付、预付等附注明细等信息在系统间的自动提取和共享;
模块细分及主要功能设计:
模块细分
主要目标功能
适用的业务流程
合同
●采购订单网上下单、创建、审批、修改、查询 ●审批后自动与R3接口产生系统内订单 ●特批价格引入特批价格审批流程
●采购订单流程
发货/收货
●供应商在系统中处理发货信息 ●采购方在R3收货后,与Web服务平台业务协作系统接口,收货信息反馈于业务系统,与发货信息匹配 ●反映与供应商、客户间的货物交接过程,实现信息共享
●采购收发货流程
进项发票
●供应商录入发票出票信息及与收货清单匹配 ●供应商发布发票邮寄信息 ●采购方对进项发票进行不同联次的详细签收与确认 ●采购发票实现与R3发票校验系统的自动对接,实现R3发票校验
●采购发票流程
付款
●从R3系统自动提取结算数据,发布结算信息 ●与R3核算系统同步的清帐
●采购付款结算流程
供应商对帐
●通过采购模块对订单、交货、发票结算、付款结算信息的集成,实现供应商