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目录录
1财务信息息化方案案设计总总体思路路
三方面的需求
1财务信息息化方案案设计总总体思路路
未来财务务信息化化方案规规划主要要涉及三三个方面面的基本本内容::
业务处处理电电子化化流程程,如如:采采购、、生产产、销销售、、售后后服务务、费费用、、资产产/实物管管理、、投资资、资资金管管理等等;
财务核核算处处理与与财务务管理理职能能的信信息化化,如如:会会计记记账、、总账账报表表、资资金结结算、、核算算质量量与风风险的的管理理等;;
决策支支持信信息报报表,,如::管理理口径径报表表、日日常关关键性性数据据快报报、其其他决决策支支持信信息等等。
1财务信信息化化方案案设计计总体体思路路
未来财财务信信息化化建设设拟达达到的的总体体目标标功能能:
实现业业务处处理流流程的的规范范电子子化,,向业业务链链前端端的延延伸;;
财务会会计核核算与与业务务处理理流程程的自自动接接口;;
财务管管理职职能通通过信信息化化手段段向业业务层层面及及核算算层面面的延延伸,,嵌入入并固固化在在业务务流程程中;;
实现决决策支支持信信息与与业务务处理理流程程、财财务核核算财财务管管理的的接口口。
1财务信信息化化方案案设计计总体体思路路
未来财财务信信息化化产品品设计计、系系统开开发应应遵循循的基基本原原则::
系统安安全可可靠;;
有效的的流程程风险险控制制;
系统间间资源源有效效整合合、建建立合合理接接口;;
流程最最优高高效;;
具有前前瞻性性,预预留可可扩展展接口口;
节点设设置灵灵活,,具有有可移移植性性。
Web服务平台
业务协作处理系统
围绕R3核核心系系统,,建立立“1+1”的框框架模模式,,即在在充分分利用用R3基基本功功能的的同时时,在在R3平台台建立立扩展展R3财务务功能能的外***系系统-----R3财务务协作作处理理系统统,在在Web服务平台建建立业务协协作管理系系统,最终终仅形成两两个平台三三大系统。。
适用用户::R3用于核算、、销售、采采购等基本本业务处理理,适用于于如财务、、仓储等特特定专业人人群进行业业务处理;;Web服务平台主要供供不特定非非专业人员员进行业务务流程的处处理、信息息提取、浏浏览使用。。
数据资源管管理:基础主数据据纳入R3系统统一维维护管理,,其他系统统共享;Web服务平台仅仅维护和存存储本系统统专用数据据。
登录界面::使用者只需需使用R3系统或浏览览器两种登登录界面,,减少界面面切换和多多个帐户密密码管理的的烦恼。
根据总体框框架设计,,未来财务务信息化建建设主要在在两个系统统界面上展展开,在系系统内再划划分不同模模块对业务务进行分类类处理:
业务协作处处理系统::主要包括公公司基本的的经营业务务处理流程程及经营信信息支持
财务协作处处理系统::财务专业人人员处理及及信息使用用与管理,,主要包括括提升财务务核算、结结算及管理理的效率、、精度、规规范化程度度,或减小小核算交易易处理风险险等处理流流程
模块划分原原则:
企业经营的的运营流程程
业务的相对对独立性
不同业务处处理流程共共性
使用者相对对集中的处处理界面
划分为九大大模块:
采购、生产产、销售、、售后服务务
费用、投资资、资产、、资金
信息支持
模块划分原原则:
会计交易处处理单据及及信息传递递的基本流流程
会计风险内内控节点
使用者相对对集中的处处理界面
划分为四大大模块:
会计核算
资金结算
核算质量控控制
报表输出
接口
R3平台
Web服务平台
通过系统模模块规划,,两系统的的模块划分分如下,但但是两系统统间及各模模块不是完完全独立的的,根据需需求,数据据信息及功功能等可能能存在相互互接口,应应整合考虑虑功能设计计。
根据总体框框架设计原原则,将基基础业务的的处理、审审批、信息息传递、各各类管理决决策信息的的查询纳入入Web服务平台管管理。在Web服务平台上上按业务类类型建立分分类管理::
Web服务平台
合同
发货与收货货
进项发票
付款
供应商对帐帐
资金计划
预算
分析报表
目前使用R3PP/CO流程,预留留未来开发发模块
合同
发货与收货货
销项发票
回款
信用管理
特批流程
客户对帐
零售管理
资金计划
预算
分析报表
用户管理
回访管理
派工管理
服务费结算算
资金计划
预算
分析报表
业务活动申申请
借款
报销
资金计划
预算
分析报表
立项
支付
收益
减值
处置
资金计划
分析报表
立项
购置与在建建
使用
盘存
折旧
减值
处置
资金计划
分析报表
资金计划
申请与审批批
计划报表编编制
计划安排与与控制
筹融资管理理
申请与审批批
借款及合同同
利息管理
还款
资金报表录录入与编制制
分析报表
业务信息
BI决策支持
管理口径数数据调整
决策支持报报表
其他需求