文档介绍：山东联美弹簧科技股份有限公司
股权挂牌转让说明书摘要
推荐机构:山东开来证券服务股份有限公司
日期: 二零一六年十一月三十日
重要声明
本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:
一、本公司股东会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体股东承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。
三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司执行董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。
释义
在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:
一般词汇
公司、本公司、联美科技
指
山东联美弹簧科技股份有限公司
联美有限
指
山东联美汽车弹簧有限公司
富澳控股
指
山东富澳控股集团有限公司
实际控制人
指
王正红
控股股东
指
山东富澳控股集团有限公司
股东会
指
除有前缀外,均指山东联美弹簧科技股份有限公司股东会
股东大会
指
除有前缀外,均指山东联美弹簧科技股份有限公司股东大会
董事会
指
除有前缀外,均指山东联美弹簧科技股份有限公司董事会
监事会
指
除有前缀外,均指山东联美弹簧科技股份有限公司监事会
齐鲁股交中心
指
齐鲁股权交易中心有限公司
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》
推荐机构
指
山东开来证券服务股份有限公司
律所
指
山东普正律师事务所
验资机构
指
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构
指
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
评估机构
指
中环松德(北京)资产评估有限公司
元、万元
指
人民币元、万元
专业词汇
悬架
指
悬架是汽车的车架(或承载式车身)与车桥(或车轮)之间的一切传力连接装置的总称,其作用是传递作用在车轮和车架之间的力和力扭,并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力,并减少由此引起的震动,以保证汽车能平顺地行驶。
气门簧
指
气门弹簧是保证气门及时落座并紧密贴合,防止气门在发动机振动时发生跳动,破坏其密封性的小工具。
稳定杆
指
稳定杆(sway bar, anti-roll bar, stabilizer bar),又称防倾杆、平衡杆,是汽车悬架中的一种辅助弹性元件
注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。
第一节重大事项提示
本公司提醒投资者应认真阅读《烟台正清和装饰工程股份有限公司股权挂牌交易说明书》全文,并特别注意下列重大提示。
本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中下列风险
1、应收账款回收风险
2015年、2016 年10月各期末,、和2510万元,%%,%%。期末应收账款余额占资产总额和营业收入的比重较大,且大额应收账款较集中。如果公司不加强应收账款的管理,可能会发生应收账款不能按期或无法回收而发生坏账,将对公司的经营业绩和生产经营产生不利影响。
2、经营活动现金流量净额波动较大的风险
公司2016年1-10 月和2015年度经营活动产生的现金流量净额分别为-,经营活动现金流量净额波动较大。随着公司业务规模不断扩大,对资金的需求会逐年增加,如在未来的经营中无法及时回款或通过其他渠道筹措足额的经营资金,公司将面临资金短缺的风险,对公司经营将会产生重大不利影响。
3、控制权风险
%的股份,包括通过富澳、山东艾文莱斯国际贸易有限公司、淄博满昌盈信企业管理有限公司间接持有的股份,且王正红担任公司董事长,参与公司的实际经营,对公司的股东大会(股东会)决议产生实质性影响,对董事、监事的提名及任免也起到重要作用,同时对公司经营决策、人事、财务管理上可施予重大影响。
4、宏观经济变动的风险
公司主营业务为发动机气门弹簧、车体弹簧的生产和销售。目前主要为主机厂提供配套服务,因此对汽车行业尤其是主要产品所在的乘用