资金来源运用预算表.doc

文档介绍：资金来源运用预算表
金额人民币元
月份
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
上期结余(A)
收
入
现金销货
应收票据兑现
利息收入
合计(B)
支
出
应付票据兑现
利息支出
薪资
水电费
邮电费
修理费
交际费
差旅费
交通费
电话费
办公费
运输费
福利费
劳保费
税金
保险费
杂费
合计(C)
本期余出(D=B-C)
本期结余(E=A+D)
核准: 复核: 制表:
说明:;