文档介绍：嘉实理财通系列基金招募说明书
来源:    作者:    时间:2003-06-03
嘉实理财通系列开放式证券投资基金
暨
嘉实稳健开放式证券投资基金
嘉实增长开放式证券投资基金
嘉实债券开放式证券投资基金
 
 
招募说明书
目录
重要提示 3
基金资料摘要 3
嘉实理财通系列开放式证券投资基金产品说明(摘要) 5
一、绪言 8
二、释义 8
三、基金的发起 12
四、基金有关当事人 13
五、销售机构及有关中介机构 14
六、基金的设立募集 15
七、基金的成立 16
八、基金的申购与赎回 17
九、基金的转换 23
十、基金的非交易过户与转托管、冻结与质押 26
十一、基金管理人 27
十二、基金托管人 38
十三、系列基金持有人/基金持有人 45
十四、对基金持有人的服务 49
十五、基金的投资管理 51
十六、风险揭示 58
十七、基金资产 60
十八、基金资产估值 61
十九、基金的收益与分配 63
二十、基金费用与税收 64
二十一、基金的会计与审计 66
二十二、基金的信息披露 67
二十三、系列基金/基金的终止与清算 68
二十四、《招募说明书》存放及查阅方式 70
二十五、备查文件 71
附:《基金契约》摘要 72

重要提示
 
基金发起人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会审核同意,但中国证监会对本系列基金作出的任何决定,均不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本系列基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者投资于本系列基金时应认真阅读本《招募说明书》。
 
 
基金资料摘要
 
基金名称:嘉实理财通系列开放式证券投资基金
基金类型:契约型开放式
本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括:嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金。每只基金彼此独立投资运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2003]67号
投资范围:本系列基金限于投资具有良好流动性的金融工具。嘉实稳健开放式证券投资基金和嘉实增长开放式证券投资基金主要投资于国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具;嘉实债券开放式证券投资基金的投资限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具,并可进行债券回购。
收益分配:在符合分配条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
税收:依国家法律、法规规定纳税。
基金单位面值:
单笔认购、申购金额:最低为1,000元(含认购、申购费),红利再投资除外。
最低赎回额:1,000份基金单位
在销售机构(网点)最低保留基金单位余额:1,000份基金单位
基金单位净值的计算:T日的基金单位净值在当天收市后计算,,小数点后第四位四舍五入,于T+1日公告。
基金份数的计算:保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金资产。
会计期间:公历1月1日至12月31日
基金转换:系列基金持有人可以要求将其持有的本系列基金中任一只基金的份额转换成系列基金中其他基金的份额。基金转换申请应在销售机构规定的受理时间段内提出,基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。
基金持有人办理基金份额转换需要支付转换费,%;如所转换的基金份额在任何一只基金中已被连续持有超过三个月时间,基金持有人可以免费转换。
申购开始时间:基金的申购自基金成立日后不超过三个月的时间起开始办理。
赎回开始时间:基金的赎回自基金成立日后不超过三个月的时间起开始办理。
转换开始时间:基金的转换自基金成立日后不超过三个月的时间起开始办理。
基金发起人:嘉实基金管理有限公司
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中机构:嘉实基金管理有限公司
销售渠道:嘉实基金管理有限公司的直销网点及中国银行等代销网点
会计师事务所:安永华明会计师事务所
律师事务所:国浩律师集团(北京)事务所
上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。
 
 
 
 
 
 