文档介绍：T3总账报表操作手册
T3总账和报表操作手册
部门职责
财务部门的日常工作在ERP系统中主要有：
编制日常会计凭证；
财务经理对凭证进行审核、记账；
结转期末损益，进行月末结帐；
对采购部门开具的虚拟发票进行审核（采购入库单和真实采购发票），确认应付账款，并进行账务处理；
对销售部门开具的虚拟发票进行审核，确认应收账款，并进行账务处理；
对仓库传过来的业务单据进行审核，并进行账务处理；
其他业务凭证的录入；
月底编制对内会计报表，对总账模块的月底结账工作；
打印装订凭证；
总账管理业务流程图
软件的“期初余额”。
如果是刚刚成立的公司，则不存在“期初余额”的录入问题。
操作步骤：
打开期初余额：总账——设置——期初余额
在末级科目录入期初金额，累计发生
总账系统的业务处理：

提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别”。此操作已在基础信息—财务—凭证类别处做了设置。
步骤：
用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，屏幕显示凭证画面
用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上

审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。
操作步骤：
点击总账---凭证---审核凭证
选择查询条件
打开凭证
点击审核
注意：审核人和制单人不能是同一人
凭证审核后凭证下方显示审核人名称

步骤：总账——凭证——查询凭证——选择查询条件 ——确认。如果这里的查询条件不完整，可以点击“辅助条件”进行条件过滤。

步骤：更换操作员为记账人——进入总账——凭证——记账——选择记账范围或[[下一步]]——[记账]——账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡——若平衡——[确定]——系统开始记账（把凭证上的数据登记到到总账、明细账、日记账等账簿中。
注意：
如果在总账的设置选项中，选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则出纳凭证没签字的时候，不允许记账。
如果在总账的设置选项中，选择“未审核的凭证允许记账”，则凭证没审核，也允许记账。
上月未结账本月不能记账。
启用月的期初余额试算不平衡不能记账。
凭证记账后，在填制凭证中看不到凭证了。即记账后的凭证只能在“查询凭证”中看到。
如果记完账，发现凭证有错误，则需要取消记账。
总账——期末——对账——打开对账窗口——Ctrl+H——系统提示“恢复记账前状态被激活”——确定——退出对账窗口——总账桌面——凭证——恢复记账前状态——恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态——确定——录入账套主管密码——确定

系统提供了六种月末转账凭证的类型。这里以“损益结转”为例做一下说明。
何谓“期间损益结转”：在企业的经营活动中，每月会产生收入，也会发生费用。收入-费用=利润（即损益表的内容）。那账务上就要有个科目体现出每月的利润和“累计利润”，这个科目就是“本年利润”。月末把收入类科目和费用类科目（合称损益类科目）的发生数转入到“本年利润”的过程就是“期间损益结转”。
期间损益结转步骤1：
定义“损益结转”：
总账——期末——转账定义——期间损益，进入“期间损益结转设置”界面。录入“本年利润”科目——确定——则所有损益类科目后都带出“本年利润”科目编码和名称。
期间损益结转步骤2：
月末生成“期间损益结转”凭证：总账——期末——转账生成——期间损益——选择月份和结转的科目（一般全选），生成转账凭证。（如果之前的凭证没有记账，可以选择“包含未记账凭证）
注意：
1、定义是只用设置一次，每月生成即可；
2、如果损益类科目本月有新增的明细科目，则需要重新设置。否则期间损益结转时，新增明细科目的数据转不出来。假定原来定义期间损益结账时，主营业务收入5101科目只有510101一个明细科目，如本月新增“510102”科目，则进入设置界面
没有显示“3131本年利润”科目，则结转的时候，也转不到“本年利润”中，对应的在“损益科目编码”栏中输入“3131”即可。

可以随时查看总账中的和辅助模块的账表数据，如余额表、总账、明细账。选择的时候可以“包含未记账凭证”。
如果把“现金”指定为“现金总账科目”，把“银行存款