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会计准则规定出纳岗位职责
1、妥善保管库存现金和有价证券;
2、正确登记银行存款日记账并准确录入金蝶K____系统,K____系统中的资金状况与银行账户资金保持一致,要求日清日结。并编制资金进出日报表;
3、负责K____系统中销售发货单的审核,开票,核销工作。确保系统中客户信息的准确性。且及时、准确的与客户核对账目信息;
4、负责记账凭证的装订;保存、归档财务相关资料;
5、完成领导交给的其他财务相关工作。
会计准则规定出纳岗位职责(二)
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、协助会计做好各种帐务的处理工作;
3、;
4、协助主管完成日常事务性工作。
会计准则规定出纳岗位职责(三)
:负责现金、银行、商业承兑汇票等收付款业务,及时处理各项收付款单据,及时准确进行账务处理
、帐簿等资料档案的装订、保管
、法人章及财务章日常使用管理工作
:负责公司资产日常管理,如制定资金收支计划、理财筹划以及国际收支申报业务等
会计准则规定出纳岗位职责(四)
1、审查各种报销或支出的原始凭证,要根据原始凭证,记好现金和银行帐。
2、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,保持现金实存与现金帐面一致;
3、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作;
4、负责支票管理;
5、每日审核业务订单,月初业务报表的汇总整理;
6、每月业务及银行流水的账务处理;
7、负责薪资发放工作;
8、主管领导安排其他相关工作。
会计准则规定出纳岗位职责(五)
,包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;
,编制银行凭证,汇总收支进度表;
,负责和业务团队进行收入核对,并汇总合同进度表;
、支付等申报工作,做好与银行的日常联络工作;
,定期参与公司资产的清点与盘查工作;
,包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
;
。
会计准则规定出纳岗位职责(六)
1、根据审核签批好的凭证出帐,记好现金日记帐,日清月结。
2、发票开具、领用、保管等工作。
3、严格遵守现金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
会计准则规定出纳岗位职责(七)
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责工资的结算,员工工资的发放。
3、负责公司日常费用报销的各项工作。
4、办公室基本账务的核对;
5、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
6、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
7、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
8、负责开具各项票据;
会计准则规定出纳岗位职责(八)
,梳理业务流程,提供财务管理建议与方案,协助业务健康发展;
,包括立项审核,项目跟踪,预算管控,项目效果分析等;
,发现异常时能积极与业务部门核对,解决问题,保证财务结账工作顺利开展;
,包括财务条款审核、合同归档等;
,积极支持业务工作开展。
会计准则规定出纳岗位职责(九)
1)审核网上银行回款的日期、客户、金额是否和输入单据一致;
***审核
2)审核销***的抬头、日期、数量、税额、金额是否与系统一致;
3)根据销***及时、真实、准确、完整编制应收账款凭证,核对每个客户的回款情况,以便了解客户的往来款;
4)根据应收账款制度规范核算,正确使用会计科目,及时反映每笔往来款项,以随时掌握应收、预付账款的形成、回收增减变化情况,并及时办理对帐,把拖欠的应收账款余额反馈给销售经办人员及时进行催讨,加速货款回笼,避免发生损失;
,赊销
5)定期对销售行政发货单,零售单价、数量等做相应的抽查,减少发货单价错误;
6)定期对销售行政的赊销利息,进行审核;
“账龄分析表”
7)编制编制账龄分析表,检查应收账款的实际占用天数,企业对其收回的监督,可通过编制账龄分析表进行,据此了解,客户资金回笼的具体情况,有多少欠款尚在信用期内,应及时监督,有多少欠款已超过信用期,计算出超时长短的款项各占多少百分比,估计有多少欠款会造成坏账;
8)每年应定期对应收账款余额进行账龄分析,对账龄较长又不能收回的应收账款要查明原因,追究责任。对确实无法收回的,按规定程序审批,作为坏帐损失冲销提取的坏帐准备;
。
会计准则规定出纳岗位职责(十)
1、负责公司日常账务处理;
2、负责纳税申报工作及税收核算工作,负责审核开具各类发票等;
3、负责费用统计和成本核算,出具报表;
4、完成领导安排的其他工作。
会计准则规定出纳岗位职责(十一)
1、管理实物(要会手工做BOM,MRP2)、资产、往来账。编制会计凭证、登记有关账簿,编制月度报表(包括会计报表、税务报表、统计报表等以及内部要求的按月编制的管理报表等);
2、财务软件(包括财务软件和有关财务应用的软件)备份、维护等;
3、内部及外部对帐、调账处理;
4、提供有关数据或报告,为上级和其他部门提供有用的财务信息;
5、熟悉各项报税流程,资质年检及维护;
6、完成上级临时交办的工作。
会计准则规定出纳岗位职责(十二)
1、负责对费用往来、总账报表、全面预算、资产、成本等其中相关模块进行核算;
2、负责各类报表的编制及相关分析;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;
4、完成领导布置的其他工作。
5,税务报表的制作。
会计准则规定出纳岗位职责(十三)
1、根据公司生产情况,和财务其他人员拟定生产成本核算方法;
2、定期与原料、成品库管员对账、盘点存货情况;
3、根据存货核算方法,每月清晰核算原材料、在产品及产成品成本;
4、生产车间的固定资产购入与计提折旧,按科学分配方法分配到存货当中;
5、生产辅助材料的核算并科学分配到存货当中;
6、与人事部门配合,将生产人员人工成本分配到存货当中;
7、收集与生产成本有关原始凭证并登记入账;
8、结转当月的原材料、在产品及库存商品;
9、月末与会计、库管员对账;
10、月末出具原材料、在产品及库存商品的明细账;
11、按时完成领导交办的其他相关工作。
12、审核以及分析运营和管理成本,每月和财务及管理人员进行财务分析和优化。
会计准则规定出纳岗位职责(十四)
1、负责协调、监督库房、生产、物流、外协涉及生产成本核算业务,能够与业务部门进行充分、良好的沟通。
2、能够对生产核算业务体系有完整的体系化认知,并能结合公司目前生产现状提供有效的成本核算及成本管控办法。
3、使用过ERP软件的存货核算、生产管理及成本核算模块,对于ERP软件结合存货、生产管理、内控体系管控有自己的认知。
4、能够完成ERP存货模块、成本核算模块的日常核算、月度对账及关账。
5、如有ERP系统上线经验更佳。
6、文字表达能力优秀,EXCEL具有基本使用能力。
7、负责期末库房盘点及盘点报告出具。
8、编制成本报表。
9、编制存货报表。
10、提交存货及成本核算分析报告。
11、能对现有业务系统提出改进及优化方法。