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差旅费用管理规定(通用17篇)
差旅费用管理规定篇1
为了确保公司业务的正常进行,加强公司差旅费报销的管理,在合理和节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的须要,结合公司实际状况,制定本制度。
一、差旅费报销标准
差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干运用。
1、(1)员工出差住宿费在规定的限额内,按实际住宿的天数凭据(发票)报销,特别状况经总经理批准后方可报销。
(2)出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等供应住宿时,公司一律不予报销住宿费。(凡在车上、船上过夜,不再报销住宿费)
(3)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报销;如有经理和同性员工一同出差,按经理级别的一个房间标准报销。
(1)在出差过程中因业务工作须要运用款待费,应先征得总经理同意。回公司后凭票据填写报销单,经总经理核准签字后财务部方可审核报销。
2、出差乘坐交通工具标准:
(1)交通工具为火车、长途汽车或轮船;乘坐火车,白天为硬座;从晚上八时至次日晨七时之间,在车上过夜六小时以上,或连续乘车时间超过十二小时的,可购硬卧铺票报销;
(2)特别状况需乘坐飞机、高铁、火车软席、软卧的,应先征得总经理同意,回公司后凭票据填写报销单,经总经理核准签字后财务部方可审核报销;未经批准乘坐飞机、高铁、火车软席软卧或超越交通工具标准而发生的交通费,均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销。
(3)全部市内(出差城市)交通费(包括公交车费、出租车费、三轮车费等交通费)依据实际实报实销;出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列状况除外:
a)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
b)携有巨款或重要文件须确保平安的;
c)时间紧迫的、夜间办事不便利的:
d)陪伴重要客人外出的;
3、通讯费补助方法
出差人员因业务须要产生的长途漫游通讯费,凭单据实报实销。
二、差旅费的详细报销方法
1、出差前须提前填写出差申请单,经总经理批准后方可出差。
2、出差借款,遵循前账不清、后账不借为原则;因公出差借支,在出差申请单上写清借支金额,然后填写借支单,写清借款人、部门、用途、金额等事项,经总经理审批后方可到财务借款。
2、出差人员回公司后,应在一星期内填写费用报销单,后附全部本次出差原始报销凭证,经总经理审核方可报销。
三、附则
1、本制度自20xx年7月1日起执行,原规定与本制度相冲突者,以本制度为准。
2、本制度未尽事宜,按原规定执行,并由行政人事部负责说明。
3、附件:《出差申请单》
差旅费用管理规定篇2
一、总则
1、为加强公司差旅费管理,规范差旅费报销程序和标准,提高工作效率,结合公司实际状况,特制订《差旅费报销制度》。
2、本制度规定的出差是指公司员工因公,保证出差人员工作与生活的须要。本制度适用公司全部员工。
二、出差审批
1、出差人员应填写《出差审批单》,报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时,应请示批准人核准,否则超期部分不予补贴。临时出差不能刚好填写《出差审批单》时,可在费用报销单粘贴单上注明临时出差。
2、出差审批权限:
(a)副总经理出差由总经理审批;
(b)部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批;
(c)其他员工出差,由所在部门负责人核准,分管副总经理审批。三、差旅费支出内容及标准
(一)差旅费报销内容:公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
(二)来回出差地点交通费标准
1、乘坐交通工具:员工来回出差地点一般乘坐火车或汽车,需乘坐飞机时,应在出差审批表中注明,经批准后方可乘坐。未经批准,乘坐者超出部分由自己负担。
2、在途交通费:出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的,或连续乘坐8小时以上的,应乘卧铺。
工作人员出差,事先经领导批准就近探亲办事者,其绕道车、船、住宿等费用自理,同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。
3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销,乘坐出租车时需在票据背面
注明起止地点和状况说明,核实后予以报销。
(三)住宿及补贴标准
1、出差天数。出差天数以来回车、船票或飞机票时间为准,所乘交通工具晚点时,以实际动身或来回时间为准。出差天数以中午12:00为界限,以车、船票的时间为准。动身时间在12:00以前的,出差天数为一天,反之为半天。出差返回时间在22:00前的(以票面时间为准),其次天照常上班;出差返回时间超过22:00而未超过次日6:00的,其次天休息半天。
2、住宿费:住宿费参照地区标准赐予报销,住宿费按实际住宿天数平均计算,以车、船票时间为准。
3、出差补贴:出差补贴为员工在出差地的就餐补助。
餐费计算方法为:一天按三餐计算,早餐按标准补贴的20%,午餐和晚餐各按标准补贴的40%。
早晨8:00前出差补贴早餐;中午13:00以后回单位补贴午餐;下午19:00后回单位补贴晚餐(以车票、机票载明的时间为准)。
四、报销程序
1、报销人把与差旅费相关的全部票据全部粘贴在差旅费报销单的后面,全部票据应整齐、无涂改、粘贴整齐,报销内容填写正确。
2、报销人持《出差审批单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后,到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核,《出差审批单》粘贴于报销单后面,作为报销的附件。
3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批;4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。五、其他状况
1、外出学习统一支配食宿的,据实报销,不再领取出差补贴(科研人员外出工艺交接除外)。
2、本制度说明权在财务部。
差旅费用管理规定篇3
第一章总则
第一条为了保证出差人员工作与生活的实际须要,本着勤俭节约的原则,依据,结合公司的实际状况,特制定本制度。
其次章差旅费借款规定
其次条公司工作人员因工作须要确需出差,应持有关会议通知或申请,注明出差人数、事由、地点、预料天数,经主管副总经理批准后方可出差。
第三条出差人员借款须填写《现金借款单》(一式两联),附主管副总经理同意出差的批件,按《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司财务支出管理方法》中关于借款程序的规定办理借款。
第四条出差人员返回后,应于返回后5个工作日内办理报销手续,清理借款。
第三章差旅费报销标准及方法
第五条差旅费报销标准:
:住宿费限额内实报实销,伙食补助、市内交通费补助按出差自然天数总额包干。
、总经理、副总经理以及到外地参与包食宿的会议或各种培训班、学习班的人员不实行此方法。
,因工作须要,随行人员可以随副总经理级别以上职务人员享有相同报销规定和标准。
第六条住宿费报销方法:
出差期间住宿费实行按住宿费标准凭票限额内报销,超额部分不予报销。
第七条交通费报销方法:
,详细标准为: