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财务与综合治理部一季度工作总结
一、财务日常工作
1、做好日常核算工作。⑴根据财务制度与公司的审批制度,办理资金的收付,手续完备、单证齐全;⑵对于各种费用的报销严格根据公司的报销手续,对于各种不合规不合理的报销凭证都不予报销,坚持原则与立场;⑶严格支票的签票手续,按规定签发觉金支票与转账支票;⑷准时核对银行帐,发觉差异准时查明,保障公司的财产安全,并于每周编制银行流水,交总经理审核;⑸妥当保管好有关印章、票据等,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档。
2、协调好同各部门的关系。⑴在有关贷款的发放、贷款利息的计算、贷款的回收详细操作方面要与信贷业务部做到一个很好的沟通,发觉问题时应准时提出并积极应对;⑵依据财务制度并结合实际状况,进展各项利息与效劳询问费的核算;⑶参加财务业务治理与培训,准时供应财务信息(4)按期完成公司营业执照与组织机构代码证的年检工作。。
二、行政事务类
1、协作人力资源部进展外部的聘请与公司的面试工作;
2、办理行政用品的选购、入库、出库手续;
存在的问题与努力的方向
财务方面:
随着公司的渐渐进展与壮大,对财务工作的要求也越来越高。内部对公司本钱、费用的核算与掌握的要求不断提升,对经济业务的精确反映和有效的管控也越来越高;外部随着国家对小额信贷的越来越重视,金融机构对信贷业务的重点监管,这些都成为了财务工作的重中之重。作为***,有义务也有责任同公司其他同事一起齐心协力把各项工作努力做好,财务工作应长规划,短安排,资本要有效使用。对一个企业来说资本就是生命,其打算了企业进展的规模与速度,同时也打算了抗击风险的力量,而公司目前由于沟通不畅,常常会消失货物发出而未准时开票,从而导致货款的回笼期限延长,降低了应收帐款周转率,建议每月中旬与物流部门及成品发货员准时沟通,避开类似的问题再次发生。
行政与后勤方面:
1、由于目前综合治理部没有真正意义上与***分开,所以有些职能会穿插在一起,现公司对办公场所进展了切合企业形象的装修,第一时间为全体员工配置好办公桌椅、办公文具、办公电脑、办公通讯设施,逐步完备了办公场所的其他设施设备,公司标准配置办公资源和生活资源,提议建立资源治理表,认真做好固定资产(详细指办公区域)的统计、编号工作,并建立台账及一系列相应的治理表格,年终***进展核对与价值评估,使公司的固定资产购入、使用、保管、维护、流淌、处置整个过程得到应有的充分的监管、调控,做到资源的合理、有效配置,在不铺张的大原则下,充分满意员工办公的需要。
2、公司标准妥当安排了外来员工的住宿,并为员工宿舍合理配置了生活用品、家电、家具等必需品,提议对现有的宿舍治理制度应再完善,明确每个宿舍的详细责任人,对宿舍的用电状况应实行有效的管控。
古话说的好“活到老,学到老”,现在的世界每天都在发生着巨大的变化,可以说是“日新月异”。而财务可以说是一个公司最核心与最重要的岗位,同时也是一个最简单出过失的岗位,所以要求我部门的每个员工勤于学****自我成长,使得财务运作趋于更合理化、安康化。