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公司出纳个人年终工作总结
即将结束的____年,却是我在____公司工作的开始。____年的____月,我有幸成为了____公司这个“大家庭”的一员。新环境、新同事、新岗位、新职责,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在短短的一年里,我充分感受到公司里友好、和睦的团队合作氛围,并很快把自己融入到这个团队中。
作为公司出纳助理,我在本年度顺利完成如下工作:
一、银行业务方面
日常与各开户银行相关部门联系紧密。认真填写支票和进账单、汇款单等票据,每天按时准确无误地将支票送交银行,保证了公司资金运作的及时性。及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情况,逐笔登记所有账户的银行存款日记账,每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对,及时查找款项不符的原因。按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账,上报公司财务总管。在这一年的时间里,我独立完成了____笔,总金额达____万元的承兑汇票开具手续,以及____笔总计____万元的流动资金贷款的申请手续,为公司的资金周转起了一定的作用。
二、现金业务方面
由于我还负责其他子公司的现金收付工作,所以在实际工作中,本人能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金收支工作,在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下,按照业务的需要,及时准确地将款项支付。根据会计提供的依据,及时发放员工工资和报销。按时将有关公司财务数据上报公司财务总管。
三、其他方面
本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作,维护并保持了与各银行的良好合作关系,认真处理好与部门其他员工的合作关系。由于我还负责公司汇款的确认工作,所以我每天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道,尽管每天跑上跑下有点忙,但每当看到每一笔的汇款能准确地认领,我心里是无比的欣慰。
回顾这一年来的点点滴滴,每当完成一项工作,即使忙一点,累一点,心理还是很开心很踏实。在新的一年里,我还需要在工作上更细心,更积极主动,态度上更加认真负责。我会为公司的进一步发展和壮大,发挥自己应有的作用。
公司出纳个人年终工作总结(二)
____年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作
1、与银行相关部门联系,根据公司需要提取现金备用。
2、核对保单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳,每天对收入和支出的凭证要认真核对,及时记帐。月底和会计对帐、盘点,做月报表。
4、做好了____年各种财务报表,并及时送交部门领导。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证,及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的票据不付款。
随着不断的学****和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,公司各项目独立合算,账本有十几本之多,要逐笔登记汇总。庞大的工作量,使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学****新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学****新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学****也是唯一的途径。
综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的____年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。