文档介绍：该【中国工商银行金库管理规定 】是由【飞行的大米】上传分享，文档一共【6】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【中国工商银行金库管理规定 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
各省、自治区、直辖市分行,计划单列市分行:
为了进一步增强金库管理,保证国家资财的安全,严防各种经济案件的发生,总行拟订了《中国工商银行金库管理规定》,现印发给你们,请仔细组织学****严格依照履行。
第一章总则
第一条为了增强金库管理,保证库款和实物的安全,保障业务的正常进行,依照《中国工商银行出纳制度》的原则,特拟订本规定。
第二条本规定所指金库,包含本行各营业机构为办理出纳业务设置的业务库,各管理行对所辖行处办理内部现金调拨设置的中心调拨库,以及代理人民银行钱币刊行业务设置的刊行基金保存库。代理人民银行刊行基金保存库的管理,除履行本规定外,还应履行人民银行钱币刊行制度规定。
第三条金库保存的范围:人民币和外币现钞、金银、有价证券、票样、真***鉴识手册、***、代保存名贵物件。凡属金库保存范围的保存品,均须分类逐项成立保存帐簿,会计成立相应的表内、表外科目帐簿,序时记录,实时查对,相互限制。
第四条金库是工商银行的要害部位,其集中保存的大批现钞、名贵物件,是工商银行财产的重要构成部分。所以,各级行一定对金库管理工作赐予高度重视,增强领导,严格管理,做好安全防备工作,做到牢固靠谱,管理严实,责任明确,保证帐款符合、帐实符合,帐帐符合。
第二章金库库房建设、设备及安全标准
第五条金库库房(以下简称“库房”)一定建在本行楼(院)内,不得直接接触其余单位和居民住所,不得裸露于公共场所,库体上下、周围环境应安全靠谱。
第六条库房一律采纳钢筋混凝土六面浇筑构造,钢筋直径不小于12mm,双排编网,水泥标号不低于C30号,墙体厚度不小于300mm,顶底厚度不小于400mm。第七条库房面积、构造
1/6
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
一、库房面积一定适应业务开辟和发展的需要,使用面积最小不得小于10平方米。库外一定设置办理进出库手续的业务室(场所)。
二、业务库与刊行库一定严格分开,分设金库和库门。
三、库房一定设置库门和安全门(安全门应设于库门上方),库门不得面对营业室柜台。
四、库区应设置守库室。
五、库房一定设置外低内高的“S型”通风孔,孔径不得超出200mm,外口距地面不低于2500mm,内口不低于3000mm并装有铁箅防备。
第八条库房一定安装总行或省、自治区、直辖市分行定点厂生产的,切合总行制定的库门技术标准的专用库门、栅栏门和安全门(备用应急门)。
库门一定安装三把总行定点厂生产的转字密码锁或两把专用库门锁和一把转字密码锁。安全门可安装两把转字密码锁或转字密码锁和专用库门锁各一把。
第九条库房安全设备装备齐备,管理优秀。
一、库房内外一定装备报警系统,金库库区应逐渐装备闭路电视监控系统、通信联防设备、防卫器械等。
二、库内一律安装防爆灯,并保证足够亮度。库房电源开关应设于库房外,并有开关显示。库房应装备应急灯,应急灯不得在库内充电。库内禁止使用明火。
三、库内电源线不得裸露,库区应装备消防器械并按期检查改换,保证有
效。
四、库房应装备吸湿机,防备库款实物湿润霉烂。
第十条新建、改建库房前,应将设计图纸报市、地分行出纳、捍卫部门审
查同意(附式一)。建筑完成由上述部门查收,合格者由出纳部门颁发准用证(附式二)。
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
2/6
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
第三章金库领导人员、管理人员设置、职责
第十一条出纳业务库和代理人民银行刊行基金保存库库房均设主任、副主
任各一名,金库主任由行长(主任)担当,副主任由主管行长(主任)担当。金库主任、副主任名单报地市行出纳(刊行)部门存案(附式三),金库主任、副主任更改时,亦应实时上报。
金库主任、副主任的职责是:全面负责对金库管理工作的领导,解决金库管理工作中存在的问题;负责管库人员装备、改换的审批和库存现钞、实物调出业务的审批;按要求查库和参加开库锁库,妥当保存备用钥匙;
做好安全防备工作,防备各种事故案件的发生。
出纳科(股)长在库主任、副主任领导下,负责金库的详细组织管理工作,库款实物进出库业务的审批和平时检查监监工作。
第十二条金库应装备正式管库员两名,预备管库员两名。管库员应保持相对稳固。管库员(预备管库员)须由政治靠谱、责任心强、熟****业务并拥有三年以上出纳(或会计)专业年限的本行正式行员担当。经出纳部门介绍,人事部门审
查,金库主任同意,报地市行出纳(刊行)部门存案(附式四、五)。凡审察同意任用的管库员(预备管库员)由地市行颁发《管库人员证》(附式六),推行持证上岗。管库员一定听从领导,忠于职责,遵章守纪,做好金库平时管理工作。
第四章库门锁、钥匙和转字密码锁密码管理的规定
第十三条每把库门锁应配两套钥匙,一套为使用钥匙,一套为备用钥匙。
使用钥匙按以下规定管理:
一、两把使用钥匙由两名管库员分别掌管,工作中随身携带,做到自开、自锁、自管,禁止置于它处或交别人代开、代锁、代管。
二、工作结束后,库钥匙一律放入专用保险柜内。寄存使用钥匙的保险
柜,要求高度不低于700mm,内设分格,两把钥匙分放分锁。分格钥匙,保险柜门钥匙或转字密码锁由两名管库员分别妥当掌管。该保险柜应搁置在保卫人员和报警、监控设备所能控制的范围以内,由保卫人员负责看守。
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
3/6
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
三、两把使用钥匙推行专人保存,单线传达。即:将管库员和预备管库员
分红A、B两组,A组管库员负责掌管交接正(上孔)钥匙;B组管库员负责掌管
交接副(下孔)钥匙。两组管库员不得串组履行管库任务。
第十四条转字密码使用、管理的规定
一、使用三副转字密码锁的库房,两名管库员各掌管一副锁的密码,另一副锁的密码由金库副主任掌管;使用两把库门锁和一副转字密码锁的金库,应由两名管库员各掌管一把库锁钥匙,转字锁密码由金库副主任掌管。
二、转字密码应严格管理,做到自开自锁,禁止泄密,开启时禁止别人旁观。三、金库副主任掌管转字密码锁一定做到营业开始前负责开库,营业终了负责最后锁库。金库副主任因公出门可由金库主任或总会计暂时代管,禁止由出纳科(股)长、管库员代管。
第十五条库门锁和转字密码锁的密码应按期或不按期改换。
一、库钥匙丢掉一定查明原由,追查责任,由地市行负责实时派人改换库
锁。
二、掌管转字密码锁人员更改时,应立刻改换转字锁密码,不得沿用旧密
码;掌管人员不变的状况下,密码使用期亦不得超出一年。出纳科(股)长负责掌管改换密码锁的钥匙。
三、改换库锁和转字锁密码时,应同时回收备用钥匙,取消旧密码副本,从头封装、上缴新备用钥匙和密码副本,并做好登记工作。
第十六条管库员之间的交接,须经科(股)长同意,办理实物交接和库钥匙交接登记手续。管库员使用密码锁的,一定取消离岗管库员使用的密码,启用上岗管库员使用的密码。
第十七条备用钥匙(含密码副本,下同)管理。
一、县支行所属做事处、营业所及本行金库备用钥匙交县支行行长密封后
集中入专用保险柜保存;城市分理处金库备用钥匙,交城市做事处主任(行长)密
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
4/6
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
封后集中入专用保险柜保存;城市做事处金库备用钥匙交市行主管行长密封后集中入专用保险柜保存。
二、上缴的备用钥匙分别密封,注明天期,加盖库主任或副主任、以及管库员名章和行处公章,与接收行库主任和管库员当面交接清楚,并仔细登记备查。
三、备用钥匙除特别状况不得启封动用,一定启用时,须经库主任同意。启用时,应由库主任或副主任及管库员共同拆封、并记录重要物件交接登记簿(见出纳制度附式22),启用后,应立刻从头封装上缴。
四、转字锁密码副本一律交上司行行长保存。安全门钥匙按备用钥匙管理规定管理。
第五章库存现钞、实物管理
第十八条凡属于金库保存范围的现钞、实物,营业终了后一定所有入库保
管。
第十九条库房应保持整齐,各样现钞、实物按品种、类型严格分开,码放齐整,禁止寄存规定范围之外的其余物件,做到管理规范,不错不乱。第二十条人民币现钞保存。
一、凡入库钱捆要达到点准、挑净、墩齐、捆紧,盖印清楚的标准。
二、成箱(袋)款应封装齐整,分类型码放;成捆款按券别分完好券,损害券分类码放,做到规格一致,便于查对;五十元以上大面额成把款入库时,管库员一定当面盘点并改换腰条,入箱加锁独自保存,大面额成把流通券应实时出库给付款专柜,不得长久保存库内。
三、付款专柜和合尾专柜的款箱一定双人加锁入库保存、进出库记库存帐
的凭进出库票办理进出库手续(收款专柜空箱上柜)收付款专柜款箱正午均须入库寄存保存并要办理交接登记手续。
四、凡现钞进出库,一定凭进出库票办理。进出库票由出纳经办人员填
制,要求逐项填写,签章齐备,经出纳科(股)长签批后交管库员办理进出库。管
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
5/6
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
库员办理进出库业务时,应坚持换人复核,进出库完成后,凭进出库票序时逐笔登记库存簿。
五、金库库存应依据收付业务量的季节性变化合理审定库存限额,保证支付,提升现金综合运用率。
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
6/6
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定