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出纳岗位职责2022出纳职责

出纳岗位职责2022出纳职责(精选5篇)出纳2022出纳职责篇1
,办理现金收付和银行结算业务。
,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金账和银行存款日记账,并结出余额。
,办理外汇出纳业务。
,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。
、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。出纳岗位职责2022出纳职责篇2
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、培训、考核及岗位调配工作,负责组织实施对收银点的查岗工作。
、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。
、收银系统硬件、软件的日常维护工作。
,负责收银员对收银机操作的培训。
、装订、归档收银员档案、评估表等资料。
,参与存货。
,值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表,负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
,负责安全缴存营业收人现金。出纳岗位职责2022出纳职责篇3
、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理,检査和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。
、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用。
、整理和保管各种支票、汇票、本票等,填制送款簿,及时送存银行。
、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
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“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象,应立即查找原因。
,将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。
、支票分别填写送款簿,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开,送交银行,办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。
,各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存样。
、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。
,每日核对库存现金和零用金,做到账款相符,确保现金的安全。
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。出纳岗位职责2022出纳职责篇4
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,每日登记现金日记账和银行存款日记账,做到账款相符、帐帐相符,保障公司资金安全;
,审核付款申请单据;
,票据及印鉴;
,每月按时整理回单;
;审核有关原始凭证,并依据会计准则编制会计凭证;
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,按照费用凭证入账,成本入账。出纳岗位职责2022出纳职责篇5
,负责集团3家子公司出纳内外工作;
,及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表,确保账账相符,账实相符;
,每月进行外汇结算相关工作,按公司要求完成销户/开户等相关工作;
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,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;
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,进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;
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