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公司经营情况说明范文
公司经营情况说明范文篇一
路桥公司现有职工2115人,其中市场化用工417人。公司下设11个
机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为
亿元,年施工生产能力(综合产值)可达亿元。主要经营范围是道路桥
梁及其配套设施建设,施工资质已经达到:公路工程总承包一级、市
政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、
城市及道路照明工程专业承包二级。
XX年,在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持
下,公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署,结合
“成本效益年”活动,抓经营管理,抓市场开拓,积极谋求企业发展。
通过公司上下共同努力,我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张
等诸多不利因素,在经营管理工作中取得了一定成绩。
一、经营现状及年度经营成果预测
(一)目前经营状况
1、XX年公司承担的经营业绩责任合同指标
(1)实现目标利润1872万元;
(2)上交资产收益1495万元;
:.
(3)对外创收13865万元;
(4)上缴上级管理费160万元;
(5)计提折旧2248万元。
2、经营指标完成情况
为保证上述指标的顺利完成,年初,我们在综合分析公司的生产经营
能力及科学进行保本点测算的基础上,确定XX年市场开发目标5亿
元;工程施工收入目标亿元,其中:油田内部2亿元,外部亿元;其它
营业收入1093万元,其中:管理局拨款725万元,其它业务收入368
万元。制定了公司《XX年改革与管理工作总体方案》,进一步完善了
市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理
办法,并积极推进各项管理办法的落实,使公司各项工作向程序化、
规范化管理迈进。
截至9月25日,各项指标完成情况如下:
(1)承揽到油田内、外部工程项目58项,其中:油田内部项目47项,
油田外部项目11项。工作量亿元,完成年计划的106%,其中,跨年
:.
部分约亿元。
(2)完成建安工作量亿元(不含设备费395万元),完成年计划的77%,
为去年同期的101%;其中油田内部14188万元,为年计划的71%;油田
外部12812万元,为公司年计划的85%。
(3)实现经营收入28149万元,完成年计划的78%。其中其他业务收
入754万元,完成年计划的205%。
(4)成本支出万元,主营业务税金及附加152万元,累计支出万元。
其中:
——上级管理费为0;
——上交资产收益为0;
——计提折旧万元,完成合同指标的80%。
(5)累计盈余为万元。
(二)年度经营指标完成情况预测
从目前经营状况分析,由于油田内部活源缺口较大,尽管已经得到上
:.
级领导的关心和帮助,努力落实了亿元,但是距年度计划目标仍差
6000多万元,并且施工项目零散,施工组织费用增加,利润减少。
外部市场开发情况虽然不错,跟踪的数十个项目,相继中标7项,产
值亿元,但由于充实人力物力,加上市场跟踪、降价竞标、设备调运
等各种不利因素的影响,获利空间也相对很校所以,油田内部活源不
充足的问题,制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此,我们
路桥公司领导班子有决心,也有信心带领路桥公司两千多名职工,在
有限的时间内,通过深入扎实开展“成本效益年”活动,进一步落实
各项管理办法,认真算好每一笔帐,节约用好每一分钱,多创产值,
提高效益,努力完成公司承担的经营业绩责任指标:
(1)预计全年完成工程产值亿元,完成年计划的91%。其中油田内部
亿元,为年计划的75%,油田外部亿元,为年计划的113%,完成经营
业绩责任指标的123%。
(2)预计实现营业收入亿元,完成年计划的91%。其中工程产值亿元;
其他业务收入1000万元。
(3)预计可完成公司经营业绩责任指标:上交上级管理费160万元;
上交资产收益1495万元;计提折旧2248万元,并力争实现盈余。(年
初,管理局财务资产部核定的利润指标为377万元)
需要说明的是,由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨
:.
付,所以公司预测的全年经营总收入亿元不包括该笔拨款收入,年终
将直接冲减公司上交资产收益指标725万元,实际应上缴资产收益为
770万元。
1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0,
如果考虑这两项成本支出930万元(管理费160万元,资产收益770
万元),则1-9月份实际亏损额为万元。公司预计全年实现营业收入
亿元,目前已实现营业收入28149万元,即10-12月份将实现营业收
入4851万元,如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标(上交
管理费160万元、资产收益770万元,实现净利润377万元),则10-12
月份成本支出要控制在万元以内。
(三)经营管理中面临的问题
1、工作量落实方面
年初,公司财务预算工作量亿元,其中内部2亿元,外部亿元。目前
已落实89%,并且内、外部比例失衡,主要效益来源的内部工程只落
实预算的75%;外部市场虽呈现良好的发展态势,但工程收益率相对
较低,影响公司的创效能力。
2、关联交易方面
:.
一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系
统领导的大力协调,加之关联交易条款的约定,但是目前的市场占有
率也只达到60%左右。即便是管理局投资的道路工程,如八百垧综合
治理工程,也未能很好执行专业分工,水泥混凝土路面5万平方米,
只落实给我们万平方米,特别是把大部分任务落实给了那些能力不够
的个体挂靠队伍,工程后期无法完工,还要来找我们的队伍去帮忙,
对此,我们有些无法理解;二是投标中人为降低费率标准,让利基数
不合理,合同条款不规范,工程结算中更改结算标准、定额标准,并
且手续繁琐,时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅,
往往活干了,但结算不回来。四是在效能监察中,对于道路工程个别
区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的,仍按
测量最小值与设计值之差扣减工作量,有悖于国家工程质量管理规范
和《质量管理法》的要求。
3、生产组织方面
油田内部施工项目计划下达晚,图纸到位不及时,加之征地、动迁等
因素的制约,导致项目施工无法正常运行,整体开工时间比去年推迟
了一个半月至两个月,错过了道路施工的黄金季节,进入雨季施工时,
难度大、投入多,增大了工程成本;路面摊铺机等大型专业设备和高
级技术人员短缺,在参与高等级路桥工程投标和施工中,也影响施工
生产组织运行。
:.
4、资金周转方面
截至目前,应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他
应收款4813万元,三年以上存货268万元,不良资产729万元,总
计5810万元;工程款挂帐17083万元,营运资金缺口8000万元,严
重影响公司资金周转能力。同时,部分外部项目投资不到位;内部工
程按照合同约定,甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%
的工程进度款,但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施
工,全年增加利息支出约1000多万元。
5、固定成本支出过高
一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元,本年应分摊820万元,
上半年已进成本410万元;二是新增市场化用工417人,增加成本费
用493万元;三是采暖费取费不足,全年予计支出采暖费2300万元,
但预算取费仅900万元,差额1400万元;以及稳定工作增加成本604
万元(包括市场化用工费用493万元;落实十一条增加费用56万;劝阻
各类上访活动增加费用55万元。),致使今年固定费用较上年大幅度
提高,加之今年预计施工总收入亿元较保本点亿元有3000万元的缺
口,给全面完成合同指标增加了难度。
:.
二、由于稳定工作而增加的成本支出情况
今年3月份以来,公司从大局出发,一直把稳定工作当作重点,积极
做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求,我们在防止
和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬,全面落实管理局稳定
工作各项部署,共劝阻和防止各类上访人员XX多人次。我们还按照
局里的统一要求,及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”,
更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然,由此也给企业带来的
严重经济损失,尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则,但由于
稳定工作增加的费用支出达604万元。
1、新增市场化用工417人,组织招工费用以及用工人员的工资、奖
金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元;(按半年计算)
2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”,共计支出56万元,其
中主要包括:成立服务中心费用12万元,房罐补贴、人员办公、车
辆使用等费用44万元;
3、为防止和劝阻各类上访活动,公司派出警力140天、2220人次,
出警值勤车辆390台次,每天工作十几个小时,各项费用达44万元。
4、为防止“qqq”份子破坏有线电视网。
:.
公司经营情况说明范文篇二
20XX年X月XXX公司根据固定资产管理的相关规定,对分公司
20XX-20XX年报废资产进行清查,发现有加油机30台;泵3台;发电
机3台已超使用期且性能已不符合目前使用需求,经分公司领导会议
研究后,决定对以上资产进行报废处理。20XX年X月X日,分公司
各部门负责人、资产管理人员、财务相关人员等,根据资产现状确定
处置价格,由分公司领导监督,XXXX公司和XXX公司参与竞争,价
高者得,最终报废资产已XX元(打包价格)由XXX收得。
以上为报废固定资处置情况说明。
签字:
XXXX公司
20XX年X月X日
公司经营情况说明范文篇三
公司九九年八月依据按市政府唐政发46号《关于进一步放开放活小
型企业的若干政策规定的通知》(简称46号文件)的精神改制股份合
作制体制。由于当时运作时的不规范和对政策理解的偏颇,至今对公
司资产购买存在许多误解。误认为公司仍欠上交180万元。特对此进
:.
行说明:
政策解读错误的起因:改制时在九九年六月机械电子局杨英葆与公司
当时的法定代表人李殿平签订了出售净资产收入与无偿使用的协议,
当时确定净资产总额为元,视同一次交清优惠20%,资产优惠万元后
总额为元。也就是后来错误的理解应上交的180万元。公司实际上房
产都是负资产后才通过房产登记程序免费取得的。那么怎么还有那么
多的国有资产呢怎么谈的上交180万元呢。工促局事后又让我们交了
162万元。
该协议对政策的解读是非常错误的。
没有分清有形资产和无形资产。在改制中公司有形资产唐国资认
(20XX)37号确认为负值元,在财政局资产划转通知单中也反映了资
产情况。根据谁所有谁负责的精神,政策规定资产为负值时可将土地
资产纳入总资产,当时为处理历史遗留问题及按规定政策性核减项目
(如报废和呆坏帐等)计元,冲减后资产为元,这里的资产总额均为无
形资产,即土地资产。
对有形资产由财政管理,机械电子局撤销时,财政局的企业处齐处曾
与我公司进行联系讨论此事,弄清资产性质后,财政局从不再提及此
事。
:.
无形资产由土地部门管理,我们在购买土地时提及到优惠20%的政策。
土地部门的答复是,土地资产只能按国家土地政策进行管理和转让,
政策中的优惠只能针对地上附着物等有形资产。
这种错误解读,在政策执行上也不具可操作性。我们是20XX年购买
的土地,当时再次进行了评估(因政策规定评估有效期是半年),最后
我们用国家规定的改制企业40%出让金595111元购买了公司所有土
地的使用权(政策规定免4%的契税)。如按当时评估土地地价当时购
买则要92万元。如果按错误的解读,资产为元,自己花92万元后购
买土地后,还要再上交180万元,总额要达到272万元,远远高于
228万元。我们不但得不到优惠20%给予万元政策的照顾,还要多上
交,逻辑上显然是错误的,违反改制政策初衷,且执行中不具可操作
性。
综上所述,公司在改制后,欠上交180万元的事实是根本不存在的。
症结是99年6月份市机械电子局局长与当时的公司法人对政策错误
解读,并在错误解读的基础上签订了错误的协议铸成了现在的误解。
我们认为这种误解应予消除。
理解可能不全面,仅供领导参考。
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二○XX年九月十日