文档介绍：ERP系统KL公司
企业内控业务流程指导说明书
我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,,,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.
编制:ERP项目组
目录
1 KL营销分公司业务流程图 5
采购业务流程 6
采购业务流程 7
发中转仓采购业务流程图 7
直发中转仓采购业务流程描述 9
采购退货业务 10
采购退货审核流程 10
采购退货财务退货类型审核流程图 10
采购退货(当月退发票)业务流程描述 11
采购退货(总部未开发票)处理业务 12
采购退货(总部未开发票发票)业务流程图 12
采购退货(当月退发票)业务流程描述 14
采购退货(退发票方式)业务 15
采购退货(退发票方式)业务流程图 15
采购退货(退发票方式)业务流程描述 17
采购退货(折让证明方式)处理业务 18
采购退货(折让证明方式)处理业务流程图 18
采购退货(折让证明方式)业务流程描述 20
采购暂估业务处理 21
采购收货当月暂估处理 21
采购收货当月暂估处理业务流程图 21
采购收货当月暂估处理业务流程描述 22
采购暂估单到冲回处理 23
采购暂估单到冲回处理业务流程图 23
采购暂估业务流程描述 24
销售业务 25
销售业务流程 26
正常商品销售业务流程 26
正常商品销售业务流程图 26
正常商品销售业务流程描述 28
委托代销业务 29
委托代销业务流程图 29
委托代销业务流程描述 31
自营店销售业务 32
自营店销售业务流程图 32
自营店销售业务流程描述 34
售后直销业务 35
售后直销业务流程图 35
售后直销业务流程描述 37
销售退货业务流程 38
销售退货审核流程 38
销售退货财务退货类型审核流程图 38
销售退货(当月退发票)业务流程描述 40
2000年业务销售退货业务流程 41
2000年业务销售退货业务流程图 41
2000年业务销售退回业务流程描述 43
未开发票销售退货业务流程 44
未开发票销售退货业务流程图 44
未开发票售退回业务流程描述 45
退发票方式销售退货业务流程 46
退发票方式销售退货业务流程图 46
退发票方式销售退回业务流程描述 47
折让证明方式销售退货业务流程 48
折让证明方式销售退货业务流程图 48
折让证明方式售退回业务流程描述 49
需定级销售退货处理业务流程 50
需定级销售退货处理业务流程图 50
需定级销售退货处理流程描述 51
销售换货处理流程 52
销售换货处理流程图 52
销售换货处理流程描述 53
仓存业务 54
库存调拨业务流程 54
分公司内部库存调拨业务流程 55
分公司内部库存调拨业务流程图 55
分公司内部调拨业务流程描述 56
分公司间调拨调出方业务流程 57
分公司间调拨调出方业务