文档介绍：第一年综合费用利润表
1 2 3 4 项目金额项目上年数
年初现金盘点 60 管理费 4 销售收入 0
广告费 0 广告费 0 直接成本 0
支付税 0 维修费 0 毛利 0
长贷还息 0 租金 3 综合费用 26
长贷还本 0 转产费 0 折前利润-26
申请长贷市场开拓 5 折旧费用 0
申请贴现 ISO认证 3 息前利润-26
季初现金盘点 60 48 39 30 产品研发 11 财务支出 0
短贷还息其它其它支出
短贷还本合计 26 税前利润-26
申请短贷所得税
采购原材料 0 0 0 0 净利润-26
出售厂房
购买厂房 P1 P2 P3 P4
投资生产线 5 5 5 5 数量
变卖生产线销售额
生产线转产成本 0 0 0 0
工人工资 0 0 0 0 毛利 0 0 0 0
应收款收现
支付厂房租金 3 应收款第一季第二季第三季第四季
产品研发 3 3 3 2 上年未收
管理费用 1 1 1 1 当季增加
出售原料收入贴现
出售产品收入当季剩余
支付贴现费
现金收入合计 60 48 39 30
现金支出合计 12 9 9 8
期未现金对账 48 39 30 22
维修费
计提折旧 0
市场开拓 5
ISO认证 3
违约罚款
年未现金盘点 14
资产负债表
现金 14 长期负债 0
应收款短期负债 0
在制品应付账款
成品应交税金
原料一年到期
流动资产长期负债
合计 14 合计 0
土地建筑 0 股东资本 60
机器设备利润留存
在建工程 20 年度净利-26
固定资产所有者权
合计 20 益合计 34
资产合计 34 上两合计 34
下年能贷款最大值
102
当年能贷款剩余
180
下年一季下年二季下年三季下年四级
应收
第一年综合费用利润表
1 2 3 4 项目金额项目上年数
年初现金盘点 60 管理费 4 销售收入 0
广告费 0 广告费 0 直接成本 0
支付税 0 维修费 0 毛利 0
长贷还息 0 租金 3 综合费用 26
长贷还本 0 转产费 0 折前利润-26
申请长贷市场开拓 5 折旧费用 0
申请贴现 ISO认证 3 息前利润-26
季初现金盘点 60 48 39 30 产品研发 11 财务支出 0
短贷还息其它其它支出
短贷还本合计 26 税前利润-26
申请短贷所得税
采购原材料 0 0 0 0 净利润-26
出售厂房
购买厂房 P1 P2 P3 P4
投资生产线 5 5 5 5 数量
变卖生产线销售额
生产线转产成本 0 0 0 0
工人工资 0 0 0 0 毛利 0 0 0 0
应收款收现
支付厂房租金 3 应收款第一季第二季第三季第四季
产品研发 3 3 3 2 上年未收应收
管理费用 1 1 1 1 当季增加
出售原料收入贴现
出售产品收入当季剩余
支付贴现费
现金收入合计 60 48 39 30
现金支出合计 12 9 9 8
期未现金对账 48 39 30 22
维修费
计提折旧 0
市场开拓 5
ISO认证 3
违约罚款
年未现金盘点 14
资产负债表
现金 14 长期负债 0
应收款短期负债 0
在制品应付账款
成品应交税金
原料一年到期
流动资产长期负债
合计 14 合计 0
土地建筑 0 股东资本 60
机器设备利润留存
在建工程 20 年度净利-26
固定资产所有者权
合计 20 益合计 34
资产合计 34 上两合计 34
下年能贷款最大值
102
当年能贷款剩余
180
下年一季下年二季下年三季下年四级
第一年综合费用利润表
1 2 3 4 项目金额项目上年数
年初现金盘点 60 管理费 4 销售收入 0
广告费 0 广告费 0 直接成本 0
支付税 0 维修费 0 毛利 0
长贷还息 0 租金 3 综合费用 26
长贷还本 0 转产费 0 折前利润-26
申请长贷市场开拓 5 折旧费用 0
申请贴现 ISO认证 3 息前利润-26
季初现金盘点 60 48 39 30 产品研发 11 财务支出 0
短贷还息其它