文档介绍：南京万科工程结算工作操作指引
编制
芮秋虎
日期
校核
徐新
日期
审核
耿冰
日期
批准
付凯
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
南京万科工程结算工作操作指引
()
我是材料供应商
我是工程承建商
我是项目主办工程师
我是项目成本工程师
我是造价咨询单位
使用说明
结算过程通用流程示意图
2、本指引内附件的表格格式,可打印后直接填写使用,如遇表格格式调整,成本管理部将会及时统一更新。若因表格格式错误、版本错误或是下载电子版本后随意修改使用,可能会被视为无效文件而被成本管理部拒绝,影响结算工作进程。
3、结算工作涉及公司内多个部门,本指引目前尚未涵盖到公司所有岗位,成本管理部将陆续补充并完善不同岗位的结算操作指引,也将在不同版本的使用说明内标注增加或修改的主要内容。
4、本结算指引,系《万科集团工程计价管理办法》的补充文件,仅适合南京公司目前的审批流程和组织架构,暂不适合工程系统外的其他合同结算。
5、编制和修订过程
2011年4月编制第一版
1 材料供应商结算操作指引
由万科项目主办工程师填写并发出工程预\结算通知书;
材料供货合同:供需双方签订的合同复印件,含全部附件,一套;
:材料供应商、万科项目经理部、监理单位、收货单位确认的四方验收单,原件,一套;
材料供应商按照不同收货单位及标段填写结算价汇总清单,并且提供电子表格,加盖材料供应商公司公章,原件一份;
结算对账单;
,其他结算资料详见附件,原件一份。
资料递交
准备齐全后,提交给对应项目的万科相应主办工程师,并办理交接手续,项目主办工程师审核后将会按流程转到项目成本工程师处。
结算对账
项目成本工程师将通知材料供应商合同内指定的项目经理或“预算工作对接人员委托书”中的指定人员,至商定的时间和地点,与造价咨询单位工程师校对供货名称、工程量、单价等。
结算完成
、造价咨询单位、成本管理部三方共同确定结算价及明细,供货单位书面签字,并加盖公章确认结算造价协议书;
,项目成本工程师通知供货单位取结算造价协议书原件一份。
特别说明
四方验收单各确认主体在签字确认时,需即时确认,并签注确认时间;
四方验收单各方有效的确认主体为:材料供应商,合同内指定的项目经理并加盖公司公章;万科项目经理部为万科对应项目的主办工程师和项目经理部章;监理单位为对应的项目监理工程师、总监或总监代表及项目监理公章;收货单位为实际收货人和项目预算员或项目经理,以及收货单位项目公章;
结算造价协议书原件是材料供应商领取保修金的必须凭证之一,需材料供应商妥善保管。
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附件:
2 工程承建商结算操作指引
由万科项目主办工程师填写并发出工程预\结算通知书;
工程施工合同:双方签订的合同复印件,含全部附件,一套;
竣工图纸:万科项目经理部、监理单位、工程承建商确认的三方共同确认(签字及盖章)的竣工图以及图纸目录,原件一套;
现场签证和设计变更及汇总表,原件一套。现场签证和设计变更按月度汇总,每份后附本单签证变更的结算书,汇总表上需万科项目主办工程师签字确认,详见附表;
工程结算书(需提供电子版),原件,一套。结算书需加盖工程承建商公司章或预结算专用章,并由结算编制人签字(章);
甲供材料四方验收单及汇总表,原件,一套。工程承建商本项目的项目经理或预算员签字,并由万科项目主办工程师确认;
工程竣工验收单;验收单需工程承建商项目经理、监理项目部总监、万科项目部项目经理三方签字并盖章;格式不限。
结算对账单,此单应由万科项目财务PM签字确认发票和付款情况,各分包单位应提供与总包水电费及总包配合费(如合同内含)结算证明;
除上述结算资料外,其他结算资料详见附件,原件一份。
资料递交
准备齐全后,提交给对应项目的万科相应主办工程师,并办理交接手续,项目主办工程师审核后按流程转到成本主办工程师。
结算对账
,至商定的时间和地点,与造价咨询单位工程师校对供货名称、工程量、单价等;
承建单位、造价咨询单位、成本管理部三方共同确定结算价及明细;
工程承建商书面签字,并加盖公司公章确认结算造价协议书。
结算完成万科内部审批完后,项目成本工程师通知工程承建商取回结算造价协议书原件。
特别说明
如结算根据竣工图纸为依据的,如:景观绿化工程等,竣工图还需要设计部相关人员确认及加