文档介绍：****集团商业计划书
中国****集团有限公司
2010年8月8日
摘要
中国****集团有限公司(以下简称****集团)是一家于2010年在开曼成立的作为上市主体的公司,****集团上市架构已基本完成。
****集团是一家致力于番茄制品生产和销售的公司,目前规模达到15万吨以上,位列中国第三名,世界第六名,成为全球同行业成长最快的企业,并已建立了显著的竞争优势。
世界和中国的番茄制品行业具有广阔的市场发展前景,世界贸易量未来5年将以年均3%以上的速度增长,预计贸易量从2009年的250万吨增长到2014年的290万吨,中国由于人均番茄消费量极低、得到国家产业政策支持和国人消费****惯的逐渐改变,行业将处于长期的增长周期。
全球2010年番茄制品产量预计下降12%左右,预计2011年行业供求关系出现明显改善,行业见底,价格开始复苏,行业呈现“U”型走势;同时欧盟农业补贴的取消,对于明显占有高端客户优势的****集团将继续获得高成长的业绩效益。
****集团2008年、2009年、2010年、2011年(预测)的销售收入分别为3265万元、11849万元、37443万元、72538万元,四年的净利润分别为329万元、3651万元、4950万元、10037万元(预测)
****集团将投资31000万元建设新疆****番茄制品有限公司日处理3500吨(计划分两期)番茄酱生产线和新疆****番茄制品有限公司日处理3500吨番茄酱生产线,预计2011年生产规模将达到20万吨,2012年达到25吨的生产规模。
2011年****集团开始推进前后向一体化的战略,将投资3000万元建设年规模10000吨的番茄汁生产线,涉足终端消费市场;同时开始加大实施与亨氏、联合利华等知名企业在农业方面的合作。
私募及上市计划
1
公司概况
2
行业概况
3
公司投资亮点
4
项目投资计划
5
公司未来规划
6
目录
发行人
发行目的
发行规模和价格
中国****集团有限公司(2010年8月在开曼成立)
为计划2012年境外上市所进行的私募融资,主要用于集团产能的扩张
按2010年8月****集团的股本发行25%的新股(或出售25%左右的股份),单一股东最高不超过10%的股权比例
发行价格按2011年预测净利润的9-15倍市盈率计算
预期时间表
私募时间为2010年8月-2011年2月前
上市时间:2012年7月前
私募概览和时间表
6
上市架构搭建
完毕
会计师审计
战略或财务
投资者谈判
发售20-25%
的新股(或出售
股份)给2-3家
投资者
2010年9月-11年2月前
确定保荐人
等中介机构
尽职调查
各中介机构
的相关文件撰
写或提交
2011年7月
招股说明书
审计报告、物
业评估报告、
财务预测和估
值等
2012年6月前
上市交易
2012年7月
发售股份
保荐人等进场
申请上市
发行上市
发行时间安排
上市工作计划表
生产过程
清洗
WASHING
挑选
SORTING & VISUAL
INSPECTION
破碎
CRUSHING
鲜番茄
FRESH TOMATO
预热
HEATING
打浆
PULPER
精制
FINISHER
储汁罐
JUICE TANK
过滤
STRAINER
浓缩
EVAPORATOR
过滤
STRAINER
无菌系统给料
ASEPTIC FEED
TANK
灭菌
ASEPTIC SYSTEM
灌装
FILLING
包装
PACKAGING
成品
INCUBATION
****集团产品
主要产品
36/38%HB
36/38%WB
30%/32%HB
30%/32%WB
28%/30%HB
28%/30%CB\WB
特点:色泽鲜艳、番茄红素≥64MG% 常规冷破粘度6-11CM/30Sec -6CM/30Sec
用途:
用于制作番茄汁、沙司
特点:
粘稠度≤≥50/MG%
番茄红素≥50/MG%用途:
用于制作番茄沙司
特点:
番茄红素≥60/MG%,粘稠度≤≥50/MG%
用途:
用于制作番茄沙司