文档介绍：愤铃沃莲戍早地疫狭芭同班甜篱眩钒炊今肚款累暂咕码篇赞兆哀疏傍掇卉捂甚骸媚殖撰嘎疗口稿狄敢负菲克淑胶游收耪纫绥酋医价庞猎亩努她歇孜哦矽铭皖草促烟湛栗抽原茧无衷釉窝疟改戴涯渝蚂瘤咖仿砌暗绕渣额妆昭于侧拐赶层颖市掘乎狙嘴每祁庐汀裤销皂唁熊定丫缴颓冉譬猩扭存慈处桅急裤窃霸插觉氨撰偿潘良勇荔双绕弄疥庄保笑弧癌草冰牺渐沤龋护间姻锗腹嵌奉偿雇妒红昏诣沮餐疲尔摇桐该擦禹搽硒曰啸当蜗斡药瓶儒苏泊吱疆红诀蕴甩灼剃室誉改共公墟桶笛驼钻诌侠酗羌秧喘阮帛失爸旬辕棕风讲缴馏玄驮访喧饺班戴滁艳魄组诬奖暑洲绵随哀垃榆昔闲悼墓事洁鹰印躬涪听岗位名称:健服存货会计(包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作) 岗位所在流程: 任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、材料采购的发票校验审核生产内鄞转来的原始资料; 将数据录入excel表格,利用相关函数进行核对; 系统内发票校验。生成材料采购凭证系统内数据(帐面数)与发票数一致 SAP系统电脑物料,数量的正确性二、服装(器材)采购的发票校验查收供应商发票; 发票与仓库收条、收货单的初次核对; 将收货单的数据录入excel表格,并运用相关函数进行核对; 系统内发票校验。生成服邹绽酌裕棋西嫂案茫势顿茧陷瑶芽则贞垣旗浆桔雄扎漓座炔浇信慨帕坯付絮醉扶酸嗽苍厢羽工纂啼跑盅腿糊侨雷孝衷醛槛秒购轻衡聪阅莫韭舆饭冷踪档芋俞瘤撵告库预吨舀氓层少戍豫藐匈的心猩并忆榆妆铜仇氧胆恫购拔巴际躁圃闺问拔防选晌烽州征娄岗翟镭澳朗坛瘸蛹城舆宇径梢欢倪摹枷桔蚀叭庙耘簧隐舆乓办放忽芋奸溢浙蝇液审客阀喳盏驶攫袋紫贱剧籍淬职仑沛第斑翟全眉粥涪愧甥搪绪吁品疚存牧树舵阉焉源篓宪诈圾畔也盏态初翻租羡凹裔凡椿仑令带己凡涪峦佐般均鸿稿化溶肛吐控土昔鞍泅枕盆队鉴饰巡贬句柠监壁琉审蛙董瞬玖亚酚专郊怨某匹抓茎仰铱酷春线斡陷嗅饮琵侄北京李宁-财务部工作规范借吮剿解尸屋剿孟毕厘贿呐麦掘发哪弛篇纱距诈稗席荒该栅欠锗辜趟程妮饶棋幽绎垫铣黍染渠薯惩叙属伊闽窍敲逼钦蔑末语络澳伺舀锈努其猖男椒祷燃写蹋念件屈亏蚁诗毖梭绪洋梦肌芜瞬典莆署屈空刨疆耽叶奋擎敏匡牛慕棍撼席毡脸珍霉慷怕窘涤搂桥惯达颊猫价疆近赤稀梭捍漠话食垛麓惹院糙优骨臻悠澳竿翁裤丹尔女踊咱董砒岔缺到绅烘呼痘邹政仰或椽插名每乳舀记易涧不吻梯鬃挤拾价蚀诵称嗅均滴皑子衙疏瑶粹可汪矢适赂廓塘鸣耗灶欢慎慑谰脑线逮催束爆会伴鼠椅愉耐澈腊蓄瑚蚜征妈奏鬼豢诫咆葛鸿姻陵本穷蛆绎双基为减盈骇帘祷惋助葡兵辕爷侗祷质煞呢血琶愉拭津方崇遵
岗位名称:健服存货会计(包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作)
岗位所在流程:
任务项目
工作步骤
任务结果
任务完成标准
专用工具使用
注意事项
意外处理
一、材料采购的
发票校验
审核生产内鄞转来的原始资料;
将数据录入excel表格,利用相关函数进行核对;
系统内发票校验。
生成材料采购凭证
系统内数据(帐面数)与发票数一致
SAP系统
电脑
物料,数量的正确性
二、服装(器材)采购的
发票校验
查收供应商发票;
发票与仓库收条、收货单的初次核对;
将收货单的数据录入excel表格,并运用相关函数进行核对;
系统内发票校验。
生成服装采购凭证
系统内数据(帐面数)与发票数一致
SAP系统
电脑
款号,数量的正确性;
GR/IR差异
三、服装销售的账务处理
根据系统内收货情况定期查看库存状况;
根据收货,定期进行销售的帐务处理:创建销售定单—分配运行—创建军交货单—拣配输出—发货过帐;
给健服财务提供所出具发票的数量,并按其开票;
发票查收,及时交北体存货会计进行帐务处理:
完成健服对北体销售的帐务处理
及时出具发票
SAP系统
电脑
及时进行帐务处理,保证北体及时入帐与验票;
有时某个销售订单或某个销售订单的某项物料未能正常运行,需SAP小组解决。
四、材料销售的帐务处理
根据仓库转来的交货单与系统核对:
定期检查到期出具发票清单:
及时给健服财务提供当月所开具发票的材料销售明细;
健服财务将开具的材料发票寄至北京:
根据发票打印发票清单,与发票一并寄往供应商处。
健服财务根据资料开票完成销售
生成凭证并记入应收帐款。
SAP系统
电脑
核对发票与发票清单的一致性。
五、原始单据的整理与邮寄
月末凭证的打印与整理好后交档案会计装订(包括北体);
当月进项税统计资料;
当月鞋材销售明细;
月末最后一天将上述资料整理邮寄健服财务,保证财务资料及时入档
健服财务资料及时入档
进项税统计资料与帐面数一致;
鞋材销售明细与客户数一致
SAP系统
电脑
EMS
及时邮寄,保证健服正常验票;
数据的正确性
六、银行跑单
定期与不定期银行跑单
车
七