文档介绍：公司财务管理制度范文
1 财务人员全面负责公司财务、会计核算工作并直接对公司经理负责。组织建立健蝻全经济责任制度,促进技术脂开发,产品销售等各个环节,讲求经济效益。
2 在崤公司经理组织领导下,结合列公司实际、认真测算、平衡裉,本着“开源节流,量入为辘出,统筹安排”的原则,合认理使用资金,搞好资金本调箱度,组织编制会计报表和有媒关财务报告,负责经费收支戡、记帐、核帐、报帐及提供财务有关资料与数据和财务信息。
3 遵守国家财经纪律,责彻财经方针、政策,遵守国家法律,正确处理帑好国家、集体、个人三者的鳊分配关系。
4 参与技术策开发、生产、论证技术措施甫等计划和主要经济合同的审浦查、经济合同的执行情况,考核各份合同的经济效果。
5 参与对外合同、协议的琶事前审查,加强事前财务监督。
6 公司经费开支的使用要坚持勤俭办公的原则滹。一切费用支出,严格按照涠有关规定执行。
7 公司孥员工因公借款,应填写“资金申请单”由部门经理和主答管经理审核签字后,交财务孱人员具体办理。
8 公司朊物资采购款的支付,应严格按照ISO9001《采购控制程序》,以主管经理审陵核批准的《商品采购申请单眯》或签字盖章的《采购合同浔》为货款支付依据,必须严募格把关。
9 现金管理,娼会计与出纳必须严格分工,如出纳员负责现金的收付和保搦管工作,出纳管钱不管帐,钶会计管帐不管钱。公司的一芦切现金收支必须遵循国家有碣关法规和公司财务管理制度媪,按计划按规定收支现金。
10 坚持领用签发支票制柰度,使用支票或办理汇票必幼须按制度办理审核批准手续澌。签发支票应填写日期、收况款单位名称和帐号、用途与蜾限额,严禁开远期支票和空艉头支票