文档介绍：该【新编票据审核管理规定 】是由【帅气的小哥哥】上传分享，文档一共【10】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【新编票据审核管理规定 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。******有限公司票据审核管理规定第一版〔共1版〕2024年8月2日发布2024年8月2日实施******有限公司发布1目的:为了加强公司内部管理,标准公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本规定。2适用范围:公司总部。3操作内容::,对事项发生的真实性、票据的合法性、金额的正确性负责。,对事项发生真实性、金额的正确性、报销范围标准性负责。,对事项发生的真实性、报销范围标准性负责。,对登记费用金额的正确性负责。,对合同中资产付款满足条件、金额、支付方式的正确性负责。,对合同中资产付款满足条件、金额、支付方式的正确性负责。,对付款进度的满足条件、金额、支付方式的正确性负责。,对事项报销范围标准性、票据合法性、金额正确性、事项真实性负责。,对付款凭证签字手续的齐全性负责。:条线副总外出时可以指定授权人〔书面授权〕,报财务备案,代理行使审批权。临时外出,如需紧急付款,可电话联系,回公司后由业务经办人在一天内负责办理补签手续,如拖延办理,下次业务不再突击办理。:::::::?资产入账审核单?、?固定资产采购申请单?、?固定资产验收单?是否手续齐全、签字完备;,字迹、密码区是否清晰;、名称、规格型号与合同是否相符;?合同?、?工程审批单?、?工程付款申报表?是否手续齐全、签字完备;;;发票金额与合同是否相符;?材料入账审核单?、?采购入库单?、?送货单?、?采购发票?是否手续齐全、签字完备;,字迹、密码区是否清晰;、名称、规格型号与采购订单单价是否相符;并进行市场的询价,是否存在价格偏高现象。、各责任人签字是否完备。。。。、标准、金额与实际是否一致。。。、各责任人签字是否完备。。。。。、各责任人签字是否完备。。。。、各责任人签字是否完备。。。如未全部结清,佣金那么不能支付。,如不能提***,公司支付税金局部由营销中心承担,从业务费中扣除。、各责任人签字是否完备。。,与经确认的话费补贴清单相核对。、各责任人签字是否完备。、费用进行预算,经条线副总审核。。。,审核费用总额与实际报销总额是否一致。。。。、各责任人签字是否完备。、完成进度是否一致,是否有实施部门签字确认。。、各责任人签字是否完备。。。、各责任人签字是否完备。。。。。、各责任人签字是否完备。。,是否与市场相比存在偏高现象。。。、各责任人签字是否完备。。。、各责任人签字是否完备。。。。。?采购合同?、?采购单?、?合同审批单?是否手续齐全、签字完备。。。。?固定资产采购申请单?、?固定资产采购合同?、?合同审批单?是否手续齐全、签字完备。。。?建筑工程合同?、?合同审批单?、?工程付款申报表?是否手续齐全、签字完备。。。是否提供金额与付款金额一致的发票。。?合同?、?合同审批单?是否手续齐全、签字完备。。,审核是否已到期。。、报销时其他事项的具体规定:,需要提前一天通知财务备款。。,跨年度的费用报销在粘贴票据和填写报销单时分开,不符合要求的一律不予以报销。:,对事后还款负直接责任。,对借款金额合理性、借款事由真实性负责,为借款第一担保人,负40%担保责任。,对借款金额合理性、借款事由真实性负责,为借款第二担保人,负30%担保责任。,对借款人有无前帐未归还负责,为借款第三担保人,负30%担保责任,原那么上前帐不清后帐不领。,按润源投资公司管理方法执行,另文发布。::、签字是否完备。,原那么上前款不清后款不借。。:“谁审核,谁负责〞为原那么,各审核人对本人审核签字负责,承担对上一道签字人员负监督责任。,减少各级审核出错率,各审核人员在职责范围内审核,发现上道人员在职责范围内审核未发现错误问题,对前道审核人员各罚款30元/道,包括经办人在内,由发现问题的审核人员开具罚款单,另追究公司造成的损失。同时奖励发现问题的审核人员30元/道。,但各级审核人员没有发现问题,各级审核人员各罚款50元/张,由审计部开具罚款单。同时奖励审计人员50/张。。。。******有限公司20**.**.**文件下发范围: