文档介绍：XXX公司费用支出管理规定
总则
目的
为完善公司财务管理制度,加强财务管理,严格管控成本费用开支,提升公
司经营效益,配合公司经营管理要求,制定本制度。
员工费用报销管理规定
一、原则
员工费用报销均需在费用报销系统提交申请,并审批。
员工的费用报销款,由财务部直接支付到报销人的工资卡上。
财务部负责报销原始凭证的合法性、合规性及报销金额的正确性审核。
外区报销单据,须快递至公司财务部,并提供《交接单》,详细列明报销的单据数量和对应金额。
员工费用报销付款周期:每月25日支付报销款,遇节假日顺延。
二、费用报销发票的要求
发票抬头为:北京普照天星科技有限公司
发票抬头不能有错别字,大小写金额必须一致,开票单位盖章;
发票与实际报销项目须一致。
三、员工借款
员工借款的原则是:欠款不清,后款不借。
除确需必要的部门,申请一定标准的备用金以外,公司其他部门禁止申请备用金;借支备用金的部门需每月定期报销,并向财务部提供收支明细,以便财务部核对各项支出,核对清楚后,补齐备用金。
公司任何员工不得因私借支款项;
公司禁止外借任何空白支票;
会议、培训类借款
涉及会议、培训等的会场及会场布置服务、统一住宿、统一就餐、用车服务、对外采购的礼品或服务等开支,须签订相关服务合同,实现公对公支付。不允许向公司借支款项私下以个人名付款。
涉及会议、培训等其他零星开支,可申请预算金额内的备用金,以备支付。
借款人应在相关会议、培训完毕后7个工作日内完成报销或偿还借款;
四、费用报销管理规定
1、公出市内交通费报销(公司销售除外)
公出市内交通费是指员工在办公所在地工作时间因公外出,往返打车的
费用支出;
因公外出打车的费用支出,以取得的当日当次出租车发票据实报销;
因公外出乘坐地铁、公交车的,以当日当次实际发生的地铁发票、公交车发票据实报销。
项目实施团队因公外出,需提供外出工单和当日出租车发票。
2、加班餐费及加班交通费
①加班餐费及加班交通费适用于,3个月内的工作日加班和周末加班,
②加班餐费补贴标准:
工作日加班费用标准:30元/天;
工作日加班享受条件:晚于20:00下班(仅限于产品部和研发部)
周末加班费用标准:周末加班满4小时,可以报销20元餐费。(报销
时提供考勤记录)
③加班交通费补贴标准:
费用标准:报销公司驻地至员工住家的单程本地交通费
工作日加班享受条件:晚于21:30下班
周末加班费用标准:周末加班不满4小时,报销公司驻地至员工住家
的单程本地交通费;周末加班满4小时,报销公
司驻地至员工住家往返本地交通费。(报销时提
供考勤记录)
费用报销:以当日当次本地交通费发票据实报销。单程金额不能超过
100元。
3、差旅费报销规定
差旅费是员工在出差期间发生的长途交通费(包括:火车、飞机、大巴
等交通工具)、住宿费、餐费(不包含业务招待费),出差地市内交通费,
往返火车站、机场、汽车站的交通费。
差旅费报销
员工出差完毕后,须在7个工作日内提交差旅费报销;
出差期间发生的各项费用,均以实际发生的正规发票报销;
出差期间客户提供食宿的,公司不再承担出差员工的食宿费用;
差旅费发票丢失,不予报销;
差旅费必须一次性报销完