文档介绍：贸易公司一季度业务开展情况汇报
贸易公司在1月初组建完成后,根据市场情况,立足煤炭,开展上下游贸易业务,经过前两个月的业务拓展与布局,已初步形成了铁路销售、原料煤和电煤业务、焦化厂上下游业务、八钢焦煤业务四大板块。
现将贸易公司一季度业务开展情况作如下具体汇报:
一、一季度未完成计划问题分析
按照公司年度计划,1月份计划完成利润340万元,实际完成53万元;2月份计划完成利润341万元,实际完成198万元(毛利),贸易公司深入分析差距,工作中存在如下实际困难和问题:
铁路准东北站方面:
准东北发运疆外业务,若我公司的煤源有保证,铁路运力能力加大,客户甘肃万泓商贸公司、嘉峪关铁鑫将与我公司签订大额合同,利润可观。我公司目前在准东北的铁路发运能力,客户仅与我公司签订了5万吨的短期煤炭合同。造成发运量较少的原因是存在铁路发运能力方面不足,导致煤炭发运不及时,发运量较少。主要影响因素及措施:
天池能源公司在准东北站的疆内、疆外发运煤炭仅有一条铁路专用线可用,导致乌铁局在给我公司排定铁路发运计划时,考虑车皮周转速度和利于调控等因素,往往优先疆内发运,致使疆外煤炭发运较少。
解决措施:增加疆外煤炭发运量,巩固现有客户,为签订大额合同做好铁路运力保证,奠定运力基础。
我公司所用铁路专用线站台地势高,铁路专用线坡度较陡,整列车皮无法牵引,始终只能一次发运半列车皮,大幅减少了发运量。
解决措施:减少疆外、疆内铁路发运的交叉进行,统一使用站台货位,使有效货位增长,减少装车时跑位、倒短的每吨5元成本。
我公司所用站台目前存放发往疆外的焦煤、电煤以及我公司南矿发往疆内的电煤三类煤炭,导致站台货位长度缩短,在装车期间增加了装载机跑位费、卡车倒短费,使一吨煤减少5元利润。
解决措施:由于铁路专用线陡坡无法改变,在铁路发运量增大后,使用双机头牵引,增加一次发运量。
2、运输方面:
春节假期期间,车辆停运,各井工煤矿多数停产至正月十五(2月24日)后恢复生产,而大成露天矿产量受节日及破碎系统调试影响,产量较小,使得实际计划执行量较少。由于1月份恰逢春节前夕,天冷路滑大批内地车辆停运,本地车辆也因临近春节停运,造成车辆大幅减少。3月天气转暖,雪大量融化,致使路面湿滑,车辆不能正常速度行驶,进而降低了运煤速度。
解决措施:随着天转暖,该影响因素就会降低。
(1).在井工煤运输,由于南山地区道路局限车型为前4后8型卡车,此类车辆较少,而同期离南山矿区较近的红一电、红二电抢运节前井工煤,调高运价至吨煤运费45元,使我公司车辆调度极为困难。
解决措施:为了保证中泰化学华泰重化工的煤炭持续供应,稳定客户,我公司补贴运费10元,吨煤运费升至65元,使吨煤利润下降至2元左右,除去人员及各项费用,使井工煤业务处于微利运营状态。
(2).在石河子电煤运输,由于1月底签订合同开始运营,正遇上车辆紧张,造成运输量较小。
(1)、我方供给中泰化学的焦煤,目前对方正处于试烧阶段,近日,检验出煤碳指标中磷含量超标,这将会影响我们后期的进煤量。
解决措施:①与发货方商议沟通对煤指标的监控。②借助第三方煤科所对所供煤样进行化验。待化验结果出来再做后期工作。
(2)焦煤业务天业合同未能按期签订,原因一:天业方面主要负责人近期出差,不