文档介绍：用友ERP-U8年结流程
年结工作关键动作点
为了保障年结目标的顺利实现,我们将该目标分解成5大关键目标,本次课程将详细分解各项具体任务,保障您顺利年结。
年结前准备工作
2
结转后检查工作
4
年结规则概述
3
1
年结流程介绍
3
3
培训内容
常见问题与保障资源
3
5
年结规则概述
年结业务是U8系统中的关键业务之一。
在年结过程中,用户需要对本年的所有ERP业务做一个全面的盘点和检查、数据的整理与封存、新年度的平滑过渡和数据一致、新年度业务的按需调整和全面开展。
本篇章您将有3方面的收获:为什么年结;结转方式;年结规则。
为什么需要年结
WHY?
业务:
01、业务盘点、检查
02、业务流程调整
03、帐套封存
技术:
01、数据整理
02、数据卸载
03、效率、资源优化
年结方式概括
U8-890提供自动和手工两种结转方法,您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下三点说明。
一、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。
二、如果账套中启用了薪资模块,那么手工结转时,需要先将薪资模块结转,再将总帐12月结账,最后再手工结转总账模块。
三、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。
年结流程概括-手工结转
完成上年工作
年度数据结转
账套备份
登陆系统管理
建立新年度账套
账套备份
说明:
红实线表示启用薪资模块的结转路线
蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线
绿虚线表示何时进行账套备份
完成结转核
对各模块数据
返回上年度
将总账结账
登陆系统管理
手工结转总账
年结流程概括-自动结转
完成上年度工作
账套备份
登陆系统管理进行年
度账套数据自动结转
完成结转核
对各模块数据
返回上年度
将总账结账
登陆系统管理
手工结转总账
说明:
红实线表示启用薪资模块的结转路线
蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线
绿虚线表示何时进行账套备份
年结方式小结
系统提供两种年结方式:手工结转和自动结转
手工年结按照系统预置流程逐个模块手工选择结转,对于应用复杂、数据量大、耗时比较长的客户按模块结转尽量降低结转工作对日常业务的影响
自动结转,从建帐到结转系统自动完成,降低人为干预。
选择原则建议:根据业务和IT环境综合考虑
年结规则介绍
财务会计结转规则
供应链结转规则
人力资源结转规则