文档介绍：博时裕富证券投资基金更新招募说明书
2007年第1号
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期: 2007年4月12日
重要提示
博时裕富证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]83号文批准公开发行。本基金的基金合同于2003年8月26日正式生效。本基金为契约型开放式。
博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
本更新招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书更新所载内容截止日为2007年2月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2006年12月31日。
目录
重要提示 2
一. 绪言 4
二. 释义 4
三. 基金管理人 7
四. 基金托管人 14
五. 相关服务机构 17
六. 基金的募集与基金合同的生效 27
七. 基金份额的申购与赎回 27
八. 基金的投资 32
九. 基金的业绩 37
十. 基金的财产 37
十一. 基金资产的估值 38
十二. 基金收益与分配 40
十三. 基金的费用与税收 41
十四. 基金的会计与审计 43
十五. 基金的信息披露 44
十六. 基金的风险揭示 46
十七. 基金合同的终止与清算 48
十八. 基金合同内容摘要 50
十九. 托管协议内容摘要 60
二十. 对基金份额持有人的服务 68
二十一. 其它应披露的事项 70
二十二. 招募说明书的存放及查阅方式 71
二十三. 备查文件 71
绪言
博时裕富证券投资基金(以下简称“本基金”)由博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“管理人”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等相关法律法规、中国证监会发布的有关规定以及《博时裕富证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及其它有关规定发起设立。
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《基金合同》及其它有关规定等编写。
本招募说明书阐述了博时裕富证券投资基金的投资目标、基本策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金
指博时裕富证券投资基金
基金合同或本基金合同
指《博时裕富证券投资基金基金合同》及基金合同当事人对其不时作出的修订。根据最新法律法规,原基金契约均改称为基金合同
托管协议
指基金管理人与基金托管人签订的《博时裕富证券投资基金托管协议》及协议当事人对其不时作出的补充及修订
招募说明书
指《博时裕富证券投资基金招募说明书》。招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情