文档介绍：、运输业务内部控制矩阵
业务目标
业务风险
控制点
适用单位
不相容岗位
控制点分值
控制点相关资料
相关制度索引
会计报表认定
会计报表项目
1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露;6准确性
1
2
3
4
5
6

经营风险:原油资源或运输衔接不落实,影响生产经营。
、中国石油、中国海洋石油和外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输的原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日期(船期)。
生产经营管理部
10
年度和季度原油互供框架协议(与中石油)
年度和季度海洋原油购销协议(与中海油)
月度进口原油船期计划

经营风险:未按规定编制计划,影响后续生产经营。
,按规定权限审批后下达分(子)公司执行。
生产经营管理部
5
月度油田企业原油配置(销售)计划

、运输计划

经营风险:未按规定编制计划,影响后续生产经营。
、季度生产经营计划中的原油加工量与资源安排,结合供油单位与受油单位生产运态,编制股份公司月度原油资源配置计划,并结合分(子)公司原油库存情况,编制股份公司月度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配置、运输计划按规定权限审批后下达分(子)公司执行。
生产经营管理部
10
月度原油资源配置计划
月度原油资源配置运输计划

经营风险:未按规定调整计划影响后续生产经营。
,需调整原油资源配置、运输计划,由供油单位或受油单位向生产经营管理部提出建议,生产经营管理部应根据分(子)公司生产情况和运输动态,提出月度原油资源配置、运输调整计划,经分管副主任审批后,向有关分(子)公司下达原油资源配置、运输调整计划,并负责向有关运输部门衔接运输变更事宜,保证分(子)公司正常生产。
生产经营管理部
10
月度原油资源配置调整计划;
股份公司月度原油资源运输调整计划;
月度原油资源配置运输调整计划

经营风险:运输流程未优化,导致运输成本增加。
,经分管副主任审批后组织落实,降低原油运输及中转费用。
生产经营管理部
10
月度原油资源配置运输调整计划

经营风险:运输计划衔接不落实,影响原油运输。
,经生产经营管理部主任授权后,向铁道部、交通部等有关运输部门申报运输计划,了解各运输企业的运行情况,衔接运力。
生产经营管理部
5
原油资源国内水运计划;
原油资源铁路运输计划

经营风险:中转方案不合理、未落实或资源集中到港,发生滞期费,影响原油运输,增加成本。
,