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已知：SR：USD/CNY=
02
SR：USD/HKD=
03
求： HKD/CNY=?
套算汇率的计算
外汇交易综合练习
解：因即期汇率都是以美元作为基础货币，应交叉相
1
除得出HKD/CNY
2
USD/CNY=
3
USD/HKD=
4
所以，
5
HKD/CNY=÷÷
6
=
7
已知：EUR/USD=
AUD/USD=
求：EUR/AUD=?
A
解：因即期汇率都是以美元作为报价货币，应交叉相除
B
得出EUR/AUD
C
EUR/USD=
D
AUD/USD=
E
则： EUR/AUD=÷÷
F
=
已知：EUR/USD=
USD/CNY=
求： EUR/CNY=?
解：因在两个即期汇率中，只有一个即期汇率是以美元
1
作为基础货币，而另一个即期汇率是以美元作为报价
2
货币，应通过同变相乘套算出EUR/CNY的汇率
3
EUR/USD=
4
USD/CNY=
5
所以：
6
EUR/CNY=××
7
=
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即期外汇交易翻译
A：GBP 5 Mio
B：
A：My Risk
A：NOW PLS
B： Choice
A：Sell PLS
My USD To A NY
B：OK Done
at We Buy GBP 5 Mio AG USD
Val May-20 GBP To MY London
A： TKS for Deal, BIBI
01
02
03
04
Hi, BANK OF CHINA SHANGHAI，Calling For Spot JPY For USD PLS
Taking USD 10
MP ，／30
OK．Done，I Sell USD 10Mio Against JPY At 124．30 Value July 20， JPY PLS To ABC BANK TOKYO For A／C No．123456
05
A： OK．All Agree USD To XYZ BANK ．For Our A／C 65421，TKS
GBP Mio
GBP
Mine, Pls adjust to 1 Month
OK. Done Spot/1 Month 93/89 at
We sell GBP Mio Val June/22/98 USD to My NY
OK. All agreed, My GBP to My London Tks, BI
OK, BI and Tks
远期外汇交易的应用
题中汇率：成交日SR
某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款要到三个月后才能收到，为避免三个月后英镑汇率出现下跌，美出口商决定做一笔三个月的远期外汇交易。假设成交时，纽约外汇市场英镑/，英镑三个月的远期差价为30/20，，那么美国出口商做远期交易和不做远期交易会有什么不同？（不考虑交易费用）
成交日FR （）/ （）
收款日SR