文档介绍：博克教育 SAP Business One 培训教材教师用书第4部分
第六部分财务业务篇
增加人员(会计):善财童子
第一章概览
在 SAP Business One 2004B 中,对于财务凭证的处理,可以分为三类方式。
业务单据自动生成凭证:这是指由采购、销售、库管、生产过程中的各种与财务数据相
关的单据,自动由系统生成财务凭证,不需要财务人员手工处理。
日记账凭证:日记账凭证添加后,并没有真正的记入到账薄和报表中,需要经过相关人
员的审批后,才能成为正式的日记账分录。
日记账分录:日记账分录的录入方式,与日记账凭证相同。所不同的是,当日记账分录
填制完成之后,系统自动登记到明细账、日记账和总账当中去,不需要审核过程。
第二章财务日常业务
第一节日记账凭证
业务流程
根据非营销业务的单据情况,由财务人员在系统中录入日记账凭证。经审批合格后,更新为
日记账分录。
填制审核后的
流程原始单据Æ Æ 审核Æ Æ 登记账薄
记账凭证记账凭证
主管业务部
财务部账务部财务部财务部
部门财务部
相关业务部
财务部财务部财务部财务部
部门财务部
产生系统
日记账凭证日记账凭证自动处理自动处理
单据
由员工拿来根据实际情借贷方科目金在审核操作在审核操作
原始单据, 况,借贷方科额产生变化。时,同时进行。时,同时进行。
财务人员审目数据填制。
系统数据核是否合但没有进行过
变化规。属于管账处理,系统
理流程,系数据不变化。
统数据无变
化。
- 1 -
博克教育 SAP Business One 培训教材教师用书第4部分
业务场景
您的角色:
审核后的
流程原始单据Æ 记账凭证Æ 审核Æ Æ 登记账薄
记账凭证
岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位:
扮演角财务会计财务会计财务经理财务会计财务会计
色人员: 人员: 人员: 人员: 人员:
善财童子善财童子唐僧善财童子善财童子
填制日记账借贷方科目
系统自动生
动作无凭证,但科余额产生变系统自动生成
成
目余额不变化
场景五十三填制日记账凭证
路径
主菜单财务Æ日记账凭证
第一步. 分析
善财童子接到唐僧的工作安排后,立即开具现金支票后,并递交唐僧审查是否合理无误,
唐僧审批同意,在支票上盖上单位公章。交由善财童子去银行提款,善财童子将支票根留存,
并在系统中填制日记账凭证。凭证填制完成后,系统不进行过账处理,即所用科目的借贷方
金额均未产生变化。
第二步. 操作
a) 打开“日记账凭证”窗口;
b) 点击“添加分录到新凭证”按钮,弹出“日记账凭证条目”窗口;
c) 在“序列”字段,选择合适的序列;
d) 在“过账日期”字段,输入当天的日期;
e) 在“明细”字段,输入凭证摘要,本例为“提现”;
f) 将光标定位到“总账科目/业务伙伴代码”字段的第一行,选择 10010101 现金-
人民币,借方金额 2000 元;
g) 将光标定位到“总账科目/业务伙伴代码”字段的第二行,选择 10020101 银行存
款-人民币,贷方金额 2000 元。
h) 点击“加入凭证”按钮;
i) 点击“关闭”按钮;
j) 点击“更新”按钮;
k) 点击“确定”按钮。
第三步. 结果
我们成功创建了一张未经审核过的记账凭证。
场景五十四审批记账凭证
路径
主菜单财务Æ日记账凭证
第一步分析
第二步操作
a) 打开“日记账凭证”窗口;
b) 点击窗口上半部分的条目,系统自动在下半部分显示明细条目;
- 2 -
博克教育 SAP Business One 培训教材教师用书第4部分
c) 双击窗口下半部分的条目,系统打开“日记账凭证条目”窗口进行记账凭证的查看;
d) 点击“关闭”按钮;(如果有其他明细条目,则分别进行查看,然后才能执行下一
步)
e) 点击“过账凭证”按钮;
f) 点击“保存”按钮;
g) 点击“确定”按钮。
第三步结果
“现金-人民币”科目增加 2000 元,“银行存款-人民币”科目减少 2000 元。“现金-人
民币”和“银行存款-人民币”的日记账、明细账和总账,都已经登记完成。
第二节日记账分录
业务流程
根据非营销业务的单据情况,由财务人员在系统中录入日记账凭证。经审批合格后,更新为
日记账分录。
流程