检查货款回笼流程图.doc

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编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
01
催促货款及时到位
运销处 油气销售科 销售岗位
02
核算货款与否到位
运销处 油气销售科 销售结算岗位
进帐单；现金交款单
03
编制欠款明细表及销售状况报表
运销处 油气销售科 销售结算岗位
油气产品欠款明细表；销售事业部油品销售货款状况表
04
审核
吐哈油田 运销处 清欠领导小组
05
审核
吐哈油田 运销处 主管领导
06
核算货款回笼状况
会计核算中心 生产成本科 销售核算岗位
07
审核
吐哈油田 财务资产处 主管领导
08
审核
吐哈油田 清欠领导小组 主管领导
09
开展欠款清欠
吐哈油田 运销处 清欠领导小组

无