文档介绍：国电长源财务信息系统操作手册
预算管理子系统
国电长源财务信息系统建设工作小组
2012年3月
目录
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菜单路径 2
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单据内容要素介绍 2
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功能按钮介绍 3
单据内容要素介绍 3
费用报销单和差旅费报销单 4
应用场景 4
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单据内容要素介绍 6
3报表录入 7
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菜单路径 7
8
4领导查询 16
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本文档主要对国电长源财务管理信息系统-预算管理子系统(以下简称系统)应用价值、应用范围进行简要阐述,着重介绍系统功能及其具体操作方法。

用户通过阅读此文档,可以了解系统的作用,所具备的功能,掌握系统基本操作。

预算管理系统包括预算编制单据、预算调整单据、预算执行情况查询;客户可根据填制预算编制单录入预算数据,支持按照年度或者月度口径录入;预算调整单据支持零星调整,客户只需输入调整金额,传递完成之后可自动发布;预算执行情况查询客户可调整查询日期,通过选择到具体的所属部门和预算项目自动计算出预算编制金额和累计执行金额。
预算控制部分体现在费用报销单和差旅费报销单,客户手动录入报销金额后,系统会自动根据设置进行判断,只要金额超过预算金额,就会提示信息超预算并控制为不允许传递。
系统功能有:单据输入传递,单据审批,单据回退,单据修改,单据作废,单据查询,数据查询,预算发布及调整,预算执行情况查询。

当客户编制年度/月度预算时填制该单据,必须为当年1月初填写,建议1月1日,传递完成之后报销单据才会存在预算数据,实现预算控制。
系统不支持去年底填制今年的预算数据,会导致取数无效。
菜单路径
『预算管理』->『业务处理』->『预算处理单据』->『预算编制单』

【新增明细】:一张预算编制单据可以编制多个预算项目的预算数据,当单据现有行数未能满足需要时可以通过此功能按钮增加行数,也可以通过右击鼠标『增加行』来实现;
【删除明细】:选中某条预算项目记录数据,此按钮可实现删除当前记录;
【查看审批意见】:查看当前单据的审批过程,即各审批岗位“通过”和“回退”单据的原因所在;
【查看流程图】:查看当前单据流转完毕需要经过的审批岗位;
【保存】: 保存当前填写的单据,如果单据填写完毕但不准备传递到下一岗位时可以先保存;
【传递】:单据输入完毕,点击此按钮把单据传递到下一岗位审批;
【回退】:把单据退回给上一岗位;
【退出】:退出当前单据的输入界面。
单据内容要素介绍
(1)『预算编制单』一张单据可以编制多个预算项目的预算,但是要求“填报部门”为同一部门。如果预算项目有具体的归属部门,手动选择该部门,如果没有明确的预算归属部门,预算项目也存在多个部门会共同使用到该预算项目费用的情况,则“填报部门”需要手动选择到共享库单位;
(2)制单日期建议为每年1月1日或者1月初,不能跨年填写预算编制单;
(3)“预算项目”和“一月预算数”“二月预算数”……等为客户手动选择和填制;
(4)如果客户不分解每个月度的预算只填写年度预算的话只需要在“一月预算数”中填写年度预算金额。

在预算编制单传递完成发布之后,需要对预算项目或者金额进行零星调整的时候填制该单据。
预算编制数根据“所属部门”和“预算项目”自动过滤出已经发布的预算数,手动录入调整数,达到调整的目的。

『预算管理』->『业务处理』->『预算处理单据』->『预算调整单』
功能按钮介绍
同预算编制单
单据内容要素介绍
(1)“填报部门”客户手动选择需要调整的预算归属部门,同预算编制单中的“填报部门“;
(2)预算项目客户手动选择,对应“明细预算项目”管理对象,同预算编制单“预算项目”对象;
(3)每个月的“预算编制数”自动取出,当选择的“填报部门”和“预算项目”跟之前填写的匹配上时;
(4)“预算调整数”客户手动选择,正数为调增,负数为调减;