银行承兑汇票盘点表.xls

文档介绍：银行承兑汇票盘点表
表单号:NKMP-050
编制单位: 年月日单位:元
本日账存汇票明细
票据号票面金额出票人全称出票日期票据到期日前手背书人收取日期经办人承兑银行备注







已托收款未入账汇票
票据号票面金额出票人全称出票日期票据到期日前手背书人到账日期经办人承兑银行备注


已收取未入账汇票
票据号票面金额出票人全称出票日期票据到期日前手背书人收取日期经办人承兑银行备注


本日应存汇票金额: 本日应存汇票张数:
本日盘点实存汇票金额: 本日盘点实存汇票张数:
盘点差异
差异金额: 差异张数:
差异原因:

财务负责人: 监盘人: 票据管理岗: 出纳:

填表说明:
1、用于记录银行承兑汇票的盘点情况。包括银行承兑汇票的“本日账存汇票明细”、“已托收款未入账汇票”、“已收取未入账汇票”的详细情况。
2、“已托收款未入账汇票”是指原已收取的汇票现已到银行办理托收手续,但还没有做收妥入账的处理的汇票。
3、“已收取未入账汇票”是指在盘点时,汇票已经收取,但企业还没有进行账务处理的汇票。
4、应该记录本日应存汇票张数和金额、实存汇票张数和金额以及盘点差异情况和原因。
5、必须要有出纳、票据管理岗、监盘人、财务负责人的审核签字。
6、除备注栏外所有实际发生的项目,均为重要的必