文档介绍：中融-亿利金威信托贷款集合资金信托计划
推介说明书
中融国际信托有限公司
二零一二年七月
法律声明
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目录
1 信托要素与交易结构
2 产品优势
3 相关交易主体
4 主要风险控制措施
5 受托人简介
56 抵质押物认购说明
信托要素与 1
交易结构
1 信托要素
信托计划名称中融-亿利金威信托贷款集合资金信托计划
信托规模• 10亿元,计划分两期募集,每期5亿元。
信托期限•每期的信托期限为24个月,满18个月可提前结束。
•募集资金向金威建设集团发放信托贷款,
资金运用
公里、移民片区路网13公里市政道路工程等7项政府委托代建工程的建设。
认购金额• 100万≤认购金额<300万,不超过50人;300万≤认购金额,人数不受限制。
• 100万≤认购金额<300万,%/年;
• 300万≤认购金额<600万,%/年;
委托人预期收益
• 600万≤认购金额<2亿元,预期收益率10%/年;
• 2亿元≤认购金额,预期收益率11%/年
收益分配•信托期限满一年分配一次收益,剩余收益和本金在信托结束时一次性分配
• 3500万股亿利能源(代码600277)流通股股票质押给中融信托,市值约2亿元;
• 21300亩土地抵押给中融信托,;
•亿利资源集团连带责任担保;
主要风险控制措施•亿利资源集团实际控制人王文彪、王文治先生个人无限连带责任担保;
•伊金霍洛旗政府出具了《关于对鄂尔多斯市金威建设集团有限公司工程造价安排资
金的承诺函》(伊财函【2012】43号),明确旗财政将对鄂尔多斯市金威建设集团
有限公司在伊旗实施的建设工程按工程造价及合同约定分年度安排相关建设资金
•设立三方资金监管账户,确保专款专用以及工程回购款全部归集至信托指定账户
保管银行•杭州银行股份有限公司北京分行
2 交易结构
委托人
杭州银行北(受益人)
京分行认信
购托
资利
金益
资金保管受托管理中融信托
中融-亿利金威信托贷款(受托人)
集合资金信托计划
亿利资源集团连带责任保证
3500万股亿利质押
信
能源股票信
托托光大银行
本
抵押资(三方共管)
21300亩土地息金回购工程
监资款归集
亿利资源集团连带责任保证管金
实际控制人
回购
伊金霍洛旗7项工程伊金霍洛旗政府
金威建设集团道路、绿化和(工程回购方)
(融资人) 资金投向广场等BT工程
产品优势 2
该信托产品综合优势明显
低风险
高收益
抵质押物充足, 资金用途、期限适中,降中融信托
融资方、担保
多重担保,安还款来源息通道下锁定专业管理
方实力雄厚
全保障系数高明确稳定高收益能力突出
母公司、母公
设立资金监管
国家和内蒙古司实际控制人、两年期限,满受托资产规模
专户,确保专
自治区重点企 21300亩土地和 18个月可提前近2000亿,
款专用和政府
业,全国民营 3500万股流通结束,期限适业务范围广阔,
工程款专户归
企业百强,资股票等多重担中,流动性较综合能力居行
集、优先偿还
产近500亿, 保,质押股票、好。收益率较业前茅,“德
信托本息,政
收入超200亿, 抵押土地价值高,在降息通勤中国风险智
府已出具安排
企业实力雄厚, , 道下提前锁定能榜2011年度
资金预算的承
经营稳定增长抵质押率稳定高收益优秀企业”
诺函
%
相关交易主体 3
1 融资方—鄂尔多斯金威建设集团有限公司
金威建设集团是亿利资源集团下属子公司,成立于
控股股东 2002年8月,注册资本2亿元,其中亿利资源集团持股
%,为控股股东;公司法