文档介绍：办公室小金库自查报告
根据《财务管理部在全辖“小金库”专项治理工作视频会议上的工作实施方案》的要求,办公室在*月*专门召开部门会议,将“小金库”专项治理的工作会议精神传达到了每一位员工,学****传达和贯彻落实中央、银监会、省行及支行相关文件精神,建立工作机制,成立检查小组组织自查自纠,做到不走过场、全面覆盖。现将自查结果报告如下:
一、我部未发生隐匿收入,不存在由隐匿收入产生的“小金库”。
二、我部作为支行后勤保障部门,涉及货物、工程、服务等各类费用支出,对大宗采购的项目严格按照《集中采购实施细则》执行,作为费用申请机构,我部严格按照省行、支行的规章制度和工作流程,严格遵守费用列支和事前审批制度。逐笔仔细了解费用产生的实际情况和具体用途,确保发票内容与实际支出内容相符,杜绝假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”。
三、根据省行、支行的要求,所有内部会议或培训尽量安排在行内或通过支行视频系统进行,如召开全行性会议或培训,而行内没有场地时,则按要求向省行提出在外租用场地召开内部会议的申请后,待省行批复后才进行列支。我部按要求在会议规格、规模方面尽量精简,减少相关费用开支。
四、我部设立固定资产、宣传品管理台账,建立出入库领用制度,记录出入库明细,定期双人查库,确保账实相符,杜绝转移固定资产、宣传品设立“小金库”。
下阶段,我部将继续加强管理,严格按照工作流程和各项规章制度,坚决防范和杜绝任何形式的“小金库”。
按照《XX 公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》和我局(分公司)关于开展“小金库”专项治理工作会议精神,办公室认真开展“小金库”自查自纠工作,现将具体情况总结汇报如下:
一、提高认识,加强宣传。在我局(分公司)召开“小金库”专项治理工作会议后,迅速将有关文件和会议精神传达至各科每个成员,要求大家结合自身岗位及相关领域,仔细清查,高度重视专项治理工作,明确此次活动是加强廉政建设、从源头上遏制和防止***,规范财务收支活动的重要举措,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
二、认真执行,逐条自查。围绕《通知》“清理内容”中的四大点、十六小点指标,特别是基建信息化工程项目、物资采购、广告宣传、资产出租、废物处置、专卖罚没等重点环节和工作薄弱环节开展清查,做到逐项清查,不遗漏、不放过、
三、规范管理,长效监督。经认真核查,办公室严格按照财务管理制度执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。虽未发现任何违规违纪或不规范现象,但通过此次清理筛查,进一步严肃了财经纪律,加强了本部门员工的法制教育,对强化财务管理、促进资金合理使用意义重大。此外,“小金库”举报电话、举报信箱、自查公示等项目的实施宣传,使干部员工加深了对“小金库”领导小组工作方式的了解,自我监督、互相监督意识更牢固,反腐工作效能进一步提高。

办公室小金库自查报告二
根据《财务管理部在全辖“小金库”专项治理工作视频会议上的工作实施方案》的要求,办公室在*月*专门召开部门会议,将“小金库”专项治理的工作会议精神传达到了每一位员工,学****传达和贯彻落实中央、银监会、省行及支行相关文件精神,建立工作机制,成立检查小组组织自查自纠,做到不走过场、全面