文档介绍：附件2
单位“小金库”自查自纠情况报告表
单位名称(盖章):彭道口水利枢纽管理局单位性质:事业单位主管部门:沂沭河水利管理局单位:万元、个
行次项目金额(个数) 备注行次项目金额(个数) 备注
一 2006年底小金库资金滚存余额和资产原值六自查发现小金库及纠正情况
其中:滚存资金余额 1 自查发现小金库个数
二 2007年至今小金库资金来源合计 2 自查纠正处理小金库个数
1 财政拨款 3 自查发现小金库账户个数
2 政府性基金收入其中:违规开设单位账户个数
3 专项收入***私存账户个数
4 行政事业性收费收入 4 自查已撤销小金库账户个数
5 罚没收入其中:已撤销单位账户个数
6 国有资本经营收入已撤销***私存账户个数
7 国有资源(资产)有偿使用收入七自查发现小金库处理情况
8 资产处置收入 1 应上缴财政金额
9 资产出租收入已上缴财政金额
10 经营收入 2 应补缴税款金额
11 利息收入已补缴税款金额
12 捐赠收入 3 应退还违规收费及摊派等金额
13 附属单位上缴收入已退还违规收费及摊派等金额
14 其他 4 个人应退还违规所得金额
三 2007年至今小金库资金支出合计个人已退还违规所得金额
1 弥补经费 5 其他应追回违规支出金额
2 购建资产支出其他已追回违规支出金额
3 发放奖金、津补贴、福利等支出 6 应调账处理金额
4 接待宴请、***旅游支出已调账处理金额
5 礼品礼金支出八自查处罚通报情况
6 私分 1 自查受行政处罚人数
7 其他其中:单位主要负责人受行政处罚人数
四期末小金库资金滚存余额和资产原值单位会计人员受行政处罚人数
1 现金 2 自查受组织处理人数
2 银行存款其中:处理省部级人数
3 有价证券处理地厅级人数
4 固定资产原值处理县处级人数
5 股权和债权处理乡科级以下人数
6 其他 3 自查受党纪政纪处理人数
五小金库主要表现形式其中:处理省部级人数
1 违规收费、罚款及摊派设立小金库金额处理地厅级人数
2 用资产处置、出租收入设立小金库金额处理县处级人数
3 以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库金额处理乡科级以下人数
4 经营收入未纳入规定账户核算设立小金库金额 4 自查移交司法机关处理人数
5 虚列支出转出资金设立小金库金额其中:处理省部级人数
6 以假发票等非法票据骗取资金设立小金库金额处理地厅级人数
7 上下级单位之间相互转移资金设立小金库金额处理县处级人数
8 其他处理乡科级以下人数
5 自查通报的案件数
6 新闻媒体曝光案件数
单位负责人: 财务负责人: 填表人: 联系电话:0539-6745009 填表日期:
附件2
单位“小金库”自查自纠情况报告表
单位名称(盖章):彭道口水利枢纽管理局单位性质:事业单位主管部门:沂沭河水利管理局单位:万元、个
行次项目金额(个数) 备注行次项目金额(个数) 备注
一 2006年底小金库资金滚存余额和资产原值六自查发现小金库及纠正情况
其中:滚存资金余额 1 自查发现小金库个数
二 2007年至今小金库资金来源合计 2 自查纠正处理小金库个数
1 财政拨款 3 自查发现小金库账