文档介绍：资产保护稽核表-PH Ver201204

市场华南餐厅编号店经理稽核日期

餐厅名称总分

1 现金和收银管理 47 参考时间抽查范围
101 保险柜的开启在有效的管理和监督之下,定期更换保险柜密码(至少每3个月),如有管理组调动和离职,及时更换密码,并有密码更换记录。 3 10分钟最近1个月內任选3天
102 保险柜只保存清单内物品,每日/班次有交接记录及相关人员的签字。 2 20分钟最近1个月
* 个人的现金财物不允许存放到保险柜中。
* 现场盘点保险柜,存放物品与清单一致。
* 保险柜依照规定保存物品。
* 营业额收入与餐厅的零用金/零找金分开存放。
103 餐厅的发票使用和管理符合公司规定:
* 餐厅的发票每日需进行交接和盘点记录。
* 餐厅每月的发票使用量应低于营业额。
* 餐厅的发票领取或购买需留存记录。
使用百胜发票打印系统的餐厅:
*餐厅无交易号发票操作&售餐券发票操作符合公司规定。
*餐厅退票,废票的管理符合公司规定。 2 10分钟最近1个月
104 零找金只用于收银找零使用,不可以用于其它支出。 3 5分钟现场查看
* 检查零找金金额与规定金额相符。
* 零找金不预先放置于收银机抽屉中,而需置于保险箱内。
105 零用金的支出均为合理和公司规定范围内的费用,符合公司规定和审批权限。 3 10分钟最近1个月
* 每项零用金支出均具备有效发票,有审批人和复核人签字。
* 每天需交接零用金,每天的记录和实际支出相符。
106 收银员上下收银机和领取零找金时,使用现金盘点表并签字,此盘点表也同时有收银员签字。 4 15分钟随机抽查3天
* 每台收银机每班次只准许一名收银员操作。
* 主管不允许操作员工的收银机。

107 2小时 XBR数据检查:
抽取有录像资料的任一周XBR数据进行检查。
现金资料管理袋检查:
从最近1个月抽查3天。
扣分标准:
出现2笔偏差即扣分。

108 用于公关/销售餐券及Promo券的领用和发放均正确记录。回收餐券需撕角或盖作废章,防止再次使用。
* 销售餐券和公关餐券存放在保险柜中,Promo券需上锁保存并有盘点记录。
* 每次班清时餐券回收、Promo操作与清机条相符。
* 折扣操作留存的餐条上需有管理组签字。 4
109 核实异常Deletion After&Overring操作,单据保存完整,有改餐和退餐原因说明,并有管理组、收银员签字。 5
110 餐厅出现偷窃现金,飞餐及餐点内容与单据不符的现象。
餐厅以违规的方式提升促销或其他营运数据。
饮料续杯操作正确。 5

111 XBR中异常KPI的追踪。
* 追踪外带台超时的单据。
* 折扣操作真实正确。 5
112 执行正确的清机流程。
* 由管理组,收银员共同清点收银机中的现金收入,并签字确认。
* 如发生收银机脱机导致数据未自动读入BOH系统,核对POS机清机条现金总额与BOH中的营业额一致,并附有经理报告。 4 10分钟最近3天餐厅现存未上交财务的现金管理袋
* 收银员需要核对信用卡签购单上的签名和信用卡背面的签名一致。

113 执行收银机抽检,并记录抽检结果(每周由餐厅经理至少