文档介绍：东方通信 网络时代的企业创新项目 库存管理 组三 2月15日版本
仓储管理流程总览
一、仓库管理流程概况
二、日常管理流程
-入库流程
第三方仓库管理流程
保税仓库管理流程
仓库环境安全
管理流程
三、财务管理
四、其他管理
入库管理
领用(配送、转库、出库)
退库管理
库存报表(含批次管理)、
安全库存预警
物料、设备入库流程
半成品入库流程
成品入库流程
采购验收流程
生产、销售流程
生产流程
环境安全管理
-领用管理
设备、备件、非配送材料领用流程
配送流程
转库流程
材料出库流程
领用
-退库管理
设备、备件、材料(内部)退库流程
外部退库流程
销售退货流程
成品出库流程
库存盘点_年末盘点流程
库存报表、安全库存预警流程
闲置、报废物料处理流程
仓库定期
质检流程
仓库管理流程编号 -注释为需要参考的其他模块相关流程
WH1 存储计划滚动制定、审核与下达
WH2 原材料、设备入库流程
WH3 半成品入库流程
WH4 成品入库流程
WH5 配送流程
WH6 物料出库流程
WH7 产成品出库流程
WH8 转库流程
WH9 内部退库流程
WH10 外部退库流程
WH11 库存盘点-年末盘点流程
WH12 库存报表及安全库存管理流程
WH13 闲置、报废物料处理流程
WH14 库存安全管理流程
WH15 第三方仓库管理流程
WH16 保税仓库管理流程
WH17 仓库定期质检流程
仓储计划滚动制定、审核及下达流程
物资管理部-综合计划
由秘书将审批过的计划
下达各相关部门并交
仓库和运输执行
报财务备案
仓储计划
(一式三份)
仓储计划
经理汇总各方计划并根据
仓库的发展规划制定本期的
仓储计划(包括外包仓库)
采购计划及对
仓库的需求
月滚动销售预测表、日销
售清单及对仓库的需求
生产计划、作业计划
及对仓库的需求
计划人员查询外包
仓库的资料(包括
第三方及其他)
是否有符合条
件的供应商
经理完善计划草案
提交相关部门征求意见
经理汇总审阅
各相关部门的意见
是否需要修改
仓储计划
递交物资管理部
总经理审核
是否需要修改
交秘书退回
采购部经理
修正
是
否
否
是
否
是
是
否
是
仓储计划草案
完善后的仓储计划
财务经理审核仓储计划
是否在年度预算内
是否在年
度预算内
仓储计划
采购计划制
定、审核及下达流程
月度生产计划和作业
计划制定流程
月滚动销售预测修正流程
仓库规划与策略
其他相关部门-
生产、销售、采购
完善后的仓储计划
是否能够满足
本部门的需求
提出未满足
需求
否
A
A
是否同意
是否同意
退回仓库
修正
是否超过财务
总监权限
报总裁审批
修正后下达物资管理
部-综合计划运执行
报财务总监
审批
是
是
否
否
否
A
是
财务部
经理向生产、销售、
采购部门取得相应的
计划和资料
负责人提供
相应的资料
由仓库经理选择第三方仓
库或其他仓库
将经过审批后的采
购申请单、采
购计划一联交
给仓库
根据仓库和物料情况
预留库位,将库位
情况在采购申请
单上指明,并指示
采购部
指示运输商(直接
供应商)库位
拒绝入库并及时反馈给计划
人员督促采购部解决
单证是否齐全
是否只
缺检验单(商检单/
质检单)
按清单清点物品(仓管管
理员、采购员、供应商
、运输商会同清点)
将货物放入
待检区
货物是否和单证相符
入库单
更新库存台帐
将信息及时反馈给计划人员,
督促采购、质检进
行检验
是
是
原材料、设备入库管理流程
采购申请/采购计划
货物运到
审查单据(检查货物清单/发票/装箱单/商检单证)
否
否
是
生产材料入库
检验流程
记账暂存
暂存账
办理入库
手续
登记货物存
放信息
填写库存卡片
按实收情况
放入暂存区
否
单证退回计划人员,督促采购解决错缺问题,并通知财务暂缓付款
更新财务库存帐,
根据合同
进行付款
采购人员登记供应商的有关信息
采购申请/采购计划
记账暂存,通知
计划人员和财务记帐
暂存账
采购主管人员督促
供应商及时补货
入库单
物资管理部
-综合计划
物资管理部-仓库
财务部
A
A
供应商档案
采购部
更新仓储计划
入库单
物资管理部
-综合计划
采购申请/采购计划
生产部
成品入库管理流程
综合计划汇总联系工序的
生产情况和作业计划
根据仓储计划、销售和生
产的需要设置成品仓
库并指定库位和编号
作业计划
仓库调度员确认并指定库位
生产部派专人开具成品入库